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CFM Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
803 Mio. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+227,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
803 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,93 %
Position
153
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+909.953 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+696.989 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+550.581 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+415.105 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+967.990 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+860.427 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,92 % |
| 2 | Sonstiges | 11,46 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,9 % |
67.571
+2.622
| +4 % | +290.089 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
27
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,89 % |
13.996
+7
| +0,1 % | +3.554 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,85 % |
26.036
-180
| -0,7 % | -46.145 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,81 % |
183.586
-84
| -0 % | -3.205 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,73 % |
8.408
-16
| -0,2 % | -11.175 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,73 % |
56.648
+62
| +0,1 % | +6.807 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
17.631
-323
| -2 % | -109.154 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,68 % |
81.261
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,67 % |
55.004
-1.804
| -3 % | -178.774 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,66 % |
39.881
-1.018
| -2 % | -146.823 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,57 % |
82.520
+1.368
| +2 % | +75.654 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,54 % |
62.064
-499
| -0,8 % | -37.502 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
38
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,52 % |
21.401
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,51 % |
4.570
+32
| +0,7 % | +32.741 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
40
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
4.687
-51
| -1 % | -43.254 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Star Bulk Carriers
SBLK
3,1 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,47 % |
127.795
+6.723
| +6 % | +194.715 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,47 % |
188.858
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,45 % |
114.321
-24.964
| -18 % | -849.770 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,45 % |
17.757
+200
| +1 % | +39.381 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
41.798
-282
| -0,7 % | -24.458 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
64.245
+3.824
| +6 % | +215.207 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 3,18 Mio. $ | 0,4 % |
6.380
-2.373
| -27 % | -1,2 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,35 % |
15.036
+73
| +0,5 % | +15.511 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,35 % |
6.774
+29
| +0,4 % | +12.054 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
50
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,35 % |
30.766
-857
| -3 % | -87.482 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
PL
Portfolio-Rückblick von CFM Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CFM Wealth Partners 153 Positionen im Wert von 803 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CFM Wealth Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 4.445 Aktien im Wert von 825.214 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von CFM Wealth Partners im Q3 2026 war RTX Corp: 4.445 Aktien im Wert von 825.214 $.
- CFM Wealth Partners hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CFM Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
- CFM Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CFM Wealth Partners machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 803 Mio. $ aus.
- CFM Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CFM Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 803 Mio. $.
Auf Grundlage der von CFM Wealth Partners für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .