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CFM Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.03억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
41.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+41.47%
3년 예상 수익률
+174.8%
5년 예상 수익률
+227.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.03억
AUM 성장
+US$1945만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$1371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.93%
보유액
153
신규
4
증가
40
축소
51
청산됨
6
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$115만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$91만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$69.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$55.1만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$41.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1117만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$120만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$96.8만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.92% |
| 2 | 기타 | 11.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.04% |
| 4 | 금융 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$721만 | 0.9% |
67,571
+2,622
| +4% | +US$29만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$716만 | 0.89% |
13,996
+7
| +0.1% | +US$3.55천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$681만 | 0.85% |
26,036
-180
| -0.7% | -US$4.61만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$654만 | 0.81% |
183,586
-84
| -0% | -US$3.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$589만 | 0.73% |
8,408
-16
| -0.2% | -US$1.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$589만 | 0.73% |
56,648
+62
| +0.1% | +US$6.81천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$570만 | 0.71% |
17,631
-323
| -2% | -US$10.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Altria Group
MO
US$1296억
| US$547만 | 0.68% |
81,261
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$536만 | 0.67% |
55,004
-1,804
| -3% | -US$17.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$528만 | 0.66% |
39,881
-1,018
| -2% | -US$14.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$458만 | 0.57% |
82,520
+1,368
| +2% | +US$7.57만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$432만 | 0.54% |
62,064
-499
| -0.8% | -US$3.75만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Royal Bank of Canada
RY
US$2805억
| US$421만 | 0.52% |
21,401
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$411만 | 0.51% |
4,570
+32
| +0.7% | +US$3.27만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$380만 | 0.47% |
4,687
-51
| -1% | -US$4.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33억
| US$375만 | 0.47% |
127,795
+6,723
| +6% | +US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$373만 | 0.47% |
188,858
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$363만 | 0.45% |
114,321
-24,964
| -18% | -US$85만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4222억
| US$363만 | 0.45% |
17,757
+200
| +1% | +US$3.94만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$360만 | 0.45% |
41,798
-282
| -0.7% | -US$2.45만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$340만 | 0.42% |
64,245
+3,824
| +6% | +US$21.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$318만 | 0.4% |
6,380
-2,373
| -27% | -US$120만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$283만 | 0.35% |
15,036
+73
| +0.5% | +US$1.55만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$282만 | 0.35% |
6,774
+29
| +0.4% | +US$1.21만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
50
KKR & Co
KKR
US$867억
| US$281만 | 0.35% |
30,766
-857
| -3% | -US$8.75만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
PL
HA
CFM Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CFM Wealth Partners 측은 US$8.03억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
CFM Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 40개 증가, 51개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 4,445주를 보유했으며 가치는 US$82.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- CFM Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$82.5만 상당의 4,445주를 매수했어요.
- CFM Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- CFM Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- CFM Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFM Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.03억 중 53% 비중을 차지해요.
- CFM Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CFM Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$8.03억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 CFM Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.