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Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,65 %
Position
340
Neu
22
Aufgestockt
150
Reduziert
133
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+24 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+9,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+6,61 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+5,75 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+4,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,12 % |
| 2 | Technologie | 4,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,28 % |
| 4 | Industrie | 1,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 225.047 $ | 0,02 % |
+2.175
| Neu | +194.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 223.807 $ | 0,02 % |
4.563
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
303
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 223.615 $ | 0,02 % |
2.080
-36
| -2 % | -3.742 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 223.106 $ | 0,02 % |
+164
| Neu | +202.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 222.640 $ | 0,02 % |
2.249
-3
| -0,1 % | -297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
306
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 219.771 $ | 0,02 % |
+563
| Neu | +188.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 218.048 $ | 0,02 % |
+444
| Neu | +207.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 217.525 $ | 0,02 % |
7.511
-1.048
| -12 % | -29.339 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
309
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
| 217.412 $ | 0,02 % |
3.700
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
310
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 216.291 $ | 0,02 % |
1.977
+34
| +2 % | +3.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 213.562 $ | 0,02 % |
22.154
-7
| -0 % | -65 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
312
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 213.304 $ | 0,02 % |
547
+1
| +0,2 % | +423 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
313
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 212.735 $ | 0,02 % |
3.924
+20
| +0,5 % | +1.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
314
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 209.277 $ | 0,02 % |
8.691
-2
| -0 % | -52 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
315
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 208.679 $ | 0,02 % |
+700
| Neu | +194.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
| 206.951 $ | 0,02 % |
+1.349
| Neu | +187.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 206.901 $ | 0,02 % |
6.472
+58
| +0,9 % | +1.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 205.055 $ | 0,02 % |
+5.364
| Neu | +230.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 203.467 $ | 0,02 % |
+3.235
| Neu | +207.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 203.186 $ | 0,02 % |
3.821
+11
| +0,3 % | +617 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
321
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 201.895 $ | 0,02 % |
2.162
+196
| +10 % | +21.350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
322
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 201.603 $ | 0,02 % |
+3.254
| Neu | +202.866 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 200.948 $ | 0,02 % |
1.017
-100
| -9 % | -19.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
Village Farms International
VFF
309 Mio. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
86.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
325
Atea Pharmaceuticals
AVIR
346 Mio. $
| 113.925 $ | 0,01 % |
24.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
FNT
Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Certified Advisory Corp 340 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q2 2026 weist 22 neu, 150 erhöht, 133 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 18.138 Aktien im Wert von 880.973 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 22,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q2 2026 war Occidental Petroleum: 18.138 Aktien im Wert von 880.973 $.
- Certified Advisory Corp hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- Certified Advisory Corp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Certified Advisory Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .