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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
SEACOR Marine Holdings
SMHI
227 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
407.459
-24.264
| -6 % | -216.813 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1352
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,49 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.211
-1.253
| -3 % | -91.196 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1353
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.870
+21.424
| +88 % | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1354
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,47 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.499
+5.805
| +15 % | +442.085 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1355
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.813
+40.866
| +85 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1356
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
881 Mio. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.616
-1.000
| -1 % | -43.656 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1357
CALL
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1358
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.739
-39.921
| -33 % | -1,62 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1359
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.609
+18.346
| +16 % | +490.614 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1360
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.655
-5.953
| -4 % | -164.596 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1361
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.417
+11.265
| +33 % | +870.646 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1362
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.595
+13.647
| +16 % | +456.776 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1363
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.737
+563
| +6 % | +191.397 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1364
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,93 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.511
+10.318
| +19 % | +538.479 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1365
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.208
+3.367
| +11 % | +340.368 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1366
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
83,3 Mio. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.648
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1367
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,56 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.045
+32.041
| +52 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1368
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.949
+2.634
| +8 % | +237.595 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1369
National Healthcare
NHC
3,26 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.700
+284
| +2 % | +63.132 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1370
Exponent
EXPO
4,15 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.216
+31.540
| +178 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1371
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.143
-20.737
| -27 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1372
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.307
+7.287
| +17 % | +485.402 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1373
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,69 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.424
+100
| +0,3 % | +8.339 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1374
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.683
+109.473
| +210 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1375
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.965
+2.946
| +13 % | +363.478 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .