Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Corebridge Financial
CRBG
15,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.150
+64.572
| +204 % | +2,11 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1377
Daily Journal
DJCO
911 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.903
+5
| +0,1 % | +3.055 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1378
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.685
+3.466
| +23 % | +623.115 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1379
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,64 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.804
+5.169
| +13 % | +388.037 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1380
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.937
-11.509
| -8 % | -302.555 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1381
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.370
-127.962
| -77 % | -11,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1382
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.204
+92.829
| +270 % | +2,42 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1383
Waystar Holding Corp
WAY
5,39 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.518
-6.554
| -5 % | -157.833 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1384
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.128
+3.288
| +33 % | +782.363 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1385
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.325
+1.305
| +14 % | +436.131 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1386
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.699
-8.240
| -8 % | -285.376 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1387
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.027
+18.416
| +15 % | +359.005 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1388
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.343
-16.035
| -33 % | -1,82 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1389
AppFolio
APPF
7,95 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.503
+1.778
| +13 % | +352.783 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1390
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.200
-890
| -1 % | -42.718 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1391
Jackson Financial
JXN
9,18 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.860
+7.265
| +44 % | +930.303 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1392
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.471
-2.417
| -13 % | -493.456 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1393
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,39 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.026
+2.661
| +4 % | +116.607 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1394
Grand Canyon Education
LOPE
3,08 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.275
+2.974
| +17 % | +441.342 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1395
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.314
+3.399
| +5 % | +150.982 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1396
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.984
+16.024
| +9 % | +241.044 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1397
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.507
+3.272
| +13 % | +374.342 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1398
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.200
+400
| +11 % | +249.663 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1399
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.281
+4.518
| +7 % | +213.504 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1400
UL Solutions
ULS
16,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.172
+12.612
| +38 % | +987.975 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .