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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.253
+6.212
| +28 % | +826.588 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1302
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,17 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.708
+24.812
| +57 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1303
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.605
+2.827
| +6 % | +219.172 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1304
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.963
-260.350
| -81 % | -17,8 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1305
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
208 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.070
-120.937
| -65 % | -6,54 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1306
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
623 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.235
-328
| -1 % | -45.451 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1307
Hayward Holdings
HAYW
3,43 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
289.908
+157.536
| +119 % | +2,28 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1308
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.699
+6.488
| +14 % | +483.313 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1309
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.314
+13.368
| +41 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1310
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.839
-16.863
| -11 % | -491.594 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1311
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.906
+26.511
| +45 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1312
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,54 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.208
+6.560
| +5 % | +170.154 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1313
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.307
+17.587
| +25 % | +728.978 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1314
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.394
+22.965
| +69 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1315
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.749
+1.159
| +4 % | +135.240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1316
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
700 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.215
+44.021
| +168 % | +2,21 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1317
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.210
-15.440
| -15 % | -619.308 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1318
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
661.553
+22.995
| +4 % | +130.936 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1319
Silicon Motion
SIMO
5,75 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.470
+326
| +3 % | +86.561 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1320
Infleqtion Inc
INFQ
1,91 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
258.219
+6.906
| +3 % | +83.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1321
SPX Corp
SPXC
7,76 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.511
+5.661
| +38 % | +1,15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1322
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.271
+7.484
| +16 % | +514.082 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1323
Canadian Solar
CSIQ
671 Mio. $
| 3,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
299.908
-1.102
| -0,4 % | -15.383 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1324
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.977
+18.584
| +26 % | +792.632 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1325
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.804
-3.754
| -23 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .