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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,01 % |
33.254
+940
| +3 % | +124.452 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1202
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,01 % |
24.270
-19.694
| -45 % | -3,47 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1203
Shinhan Financial Group
SHG
30,8 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
56.678
-1.172
| -2 % | -88.634 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1204
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
23.884
-7.571
| -24 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1205
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
48.301
+5.321
| +12 % | +479.221 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,01 % |
28.841
-164.601
| -85 % | -24,5 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1207
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,01 % |
56.937
-129
| -0,2 % | -9.773 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1208
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,01 % |
43.863
+1.937
| +5 % | +208.938 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1209
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
166.181
+60.907
| +58 % | +1,62 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1210
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
108.124
+42.436
| +65 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1211
Clover Health Investments
CLOV
2,66 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
1.009.246
-223.640
| -18 % | -1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1212
First Citizens BancShares
FCNCA
25,7 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
2.109
+299
| +17 % | +643.281 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1213
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
72.988
+5.127
| +8 % | +325.487 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1214
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,01 % |
477.971
-30.674
| -6 % | -322.411 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1215
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.834
+22.535
| +425 % | +4,07 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1216
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
345 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.183
-2.069
| -3 % | -123.855 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1217
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.379
-3.306
| -5 % | -257.043 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1218
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.178
+1.464
| +1 % | +54.691 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1219
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.502
-21.102
| -18 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1220
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
215.172
-27.217
| -11 % | -577.588 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1221
VanEck Short Muni ETF
SMB
399 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.918
+14.342
| +6 % | +246.436 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1222
Tempus AI
TEM
13,1 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.436
+31.419
| +149 % | +1,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1223
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,76 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.454
-772
| -0,7 % | -32.582 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1224
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.220
+47.017
| +102 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1225
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.208
-9.655
| -13 % | -658.187 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .