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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
76.980
-179
| -0,2 % | -12.552 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1152
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
60.116
-13.347
| -18 % | -1,28 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1153
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,01 % |
33.838
+5.017
| +17 % | +780.725 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1154
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,01 % |
49.672
-287
| -0,6 % | -27.295 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1155
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,01 % |
438.114
+40.982
| +10 % | +465.043 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1156
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,01 % |
61.905
-1.901
| -3 % | -147.122 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1157
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,63 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
25.262
-1.133
| -4 % | -217.062 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1158
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,01 % |
30.268
+632
| +2 % | +99.784 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1159
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,01 % |
70.244
+4.309
| +7 % | +304.143 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1160
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,01 % |
90.070
+30.565
| +51 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1161
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
37.063
-3.735
| -9 % | -496.056 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1162
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
86.756
-1.228
| -1 % | -72.773 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1163
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,01 % |
25.501
+4.298
| +20 % | +730.039 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1164
Wealthfront Corp
WLTH
1,67 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,01 % |
456.043
+138.816
| +44 % | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1165
Parnassus Core Select ETF
PRCS
180 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,01 % |
165.282
-9.145
| -5 % | -263.663 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1166
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
15.230
+3.425
| +29 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1167
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
300.267
+1.957
| +0,7 % | +34.456 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1168
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
16.286
+425
| +3 % | +115.737 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1169
Federated Hermes
FHI
4,71 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,01 % |
83.544
+11.818
| +16 % | +714.088 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1170
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,01 % |
132.046
+11.148
| +9 % | +412.805 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1171
CALL
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
25.100
+5.100
| +26 % | +812.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1172
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
133.672
+29.315
| +28 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1173
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
34.966
+11.948
| +52 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1174
Put
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,01 % |
10.900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1175
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,01 % |
17.270
-3.131
| -15 % | -876.455 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .