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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
200 Mio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,01 % |
85.850
-1.846
| -2 % | -108.023 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1127
Mine Safety
MSA
6,71 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,01 % |
28.509
+15.916
| +126 % | +2,89 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1128
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,19 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
70.618
-80.814
| -53 % | -6,01 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1129
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
268 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
+64.184
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1130
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,01 % |
32.437
+3.932
| +14 % | +664.889 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1131
Commercial Metals
CMC
6,83 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,01 % |
81.009
+35.246
| +77 % | +2,37 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1132
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
245 Mio. $
| 5,03 Mio. $ | 0,01 % |
222.702
-38.319
| -15 % | -900.489 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1133
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,01 % |
107.630
-2.885
| -3 % | -137.144 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1134
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
811 Mio. $
| 5,02 Mio. $ | 0,01 % |
52.797
-1.869
| -3 % | -176.824 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1135
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,01 % |
60.322
-124
| -0,2 % | -11.984 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1136
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,01 % |
13.832
-39
| -0,3 % | -12.898 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1137
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,01 % |
72.333
+7.152
| +11 % | +539.255 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1138
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,01 % |
71.642
+10.231
| +17 % | +736.137 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1139
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,01 % |
91.370
+6.176
| +7 % | +358.335 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1140
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
507.863
-5.120
| -1 % | -55.167 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1141
Avantis Real Estate ETF
AVRE
904 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
111.795
+7.022
| +7 % | +333.746 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1142
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,01 % |
76.472
+11.493
| +18 % | +677.516 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1143
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,01 % |
53.932
-4.978
| -8 % | -471.656 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1144
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,01 % |
33.935
-15.286
| -31 % | -2,53 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1145
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,91 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
194.652
+8.978
| +5 % | +230.147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1146
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
58.612
+15.803
| +37 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1147
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
63.102
-2.246
| -3 % | -187.359 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1148
ORIX
IX
36,9 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,01 % |
129.768
-1.468
| -1 % | -58.091 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1149
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
69.990
+14.503
| +26 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1150
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
30.856
+7.812
| +34 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .