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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,01 % |
82.626
+31.496
| +62 % | +2,36 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1077
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
55.000
+20.092
| +58 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1078
CVB Financial
CVBF
3,93 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,01 % |
252.835
-27.889
| -10 % | -629.061 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1079
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
306.499
+25.831
| +9 % | +436.278 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1080
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,01 % |
45.959
+23.041
| +101 % | +2,98 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1081
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,01 % |
34.769
+18
| +0,1 % | +2.809 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1082
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
65.707
+43.932
| +202 % | +3,39 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1083
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
115.714
-24.257
| -17 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1084
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,01 % |
63.201
+1.475
| +2 % | +133.771 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1085
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,01 % |
39.237
+4.093
| +12 % | +668.258 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1086
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,01 % |
163.346
+43.349
| +36 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1087
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,01 % |
75.055
-164
| -0,2 % | -11.610 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1088
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,01 % |
100.577
+10.146
| +11 % | +562.257 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1089
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,01 % |
283.875
+126.486
| +80 % | +2,77 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1090
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 5,36 Mio. $ | 0,01 % |
160.691
-6.452
| -4 % | -210.982 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1091
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,01 % |
262.818
+56.495
| +27 % | +1,21 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1092
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
180 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,01 % |
110.373
-2.158
| -2 % | -103.807 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1093
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
138.210
+14.028
| +11 % | +667.093 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1094
New Mountain Finance
NMFC
633 Mio. $
| 5,33 Mio. $ | 0,01 % |
770.181
-86.694
| -10 % | -628.939 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1095
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,01 % |
129.054
+6.544
| +5 % | +284.661 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1096
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,01 % |
72.351
-3.188
| -4 % | -254.984 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1097
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,01 % |
257.733
+6.702
| +3 % | +140.379 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1098
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
133.723
+27.215
| +26 % | +973.067 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1099
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
68.905
+3.323
| +5 % | +266.821 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1100
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,01 % |
103.274
+71.367
| +224 % | +3,59 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .