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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.425
-101.850
| -39 % | -3,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1227
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,5 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.644
-179
| -0,2 % | -9.445 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1228
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.385
+4.343
| +24 % | +756.587 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1229
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.449
-2.607
| -10 % | -491.378 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1230
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,68 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.248
+81.687
| +89 % | +2,15 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1231
Ingredion
INGR
5,86 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.137
+7.759
| +21 % | +784.991 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1232
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.295
-18.943
| -17 % | -903.286 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1233
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.369
+3.771
| +5 % | +187.848 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1234
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.168
+5.498
| +16 % | +615.833 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1235
Haemonetics
HAE
5,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.319
+4.416
| +13 % | +410.959 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1236
Essent Group
ESNT
5,68 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.490
+32.272
| +82 % | +2,15 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1237
Brown-Forman Class A
BF.A
14,5 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.085
-15.707
| -9 % | -431.226 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1238
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,27 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.357
+4.034
| +10 % | +398.184 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1239
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.236
+23.612
| +49 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1240
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,35 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.810
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1241
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.576
+4.241
| +10 % | +415.327 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1242
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.742
+25.124
| +19 % | +624.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1243
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.819
+6.603
| +6 % | +223.545 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1244
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.698
+5.347
| +12 % | +462.976 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1245
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
219.338
-286.393
| -57 % | -5,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1246
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.433
+10.970
| +25 % | +666.215 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1247
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.055
-8.340
| -14 % | -785.973 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1248
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.240
+3.708
| +18 % | +654.799 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1249
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
276.050
+6.348
| +2 % | +111.141 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1250
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
718.082
+77.741
| +12 % | +465.793 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .