Cerity Partners Portfolio-Positionen

AUM 87,3 Mrd. $ Umschlag 14,58 %

1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %

Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+2,59 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+22,01 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+91,57 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+89,52 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

+346,31 %

AUM

87,3 Mrd. $

AUM-Wachstum

+4,53 Mrd. $ (+5,5 %)

Kapitalfluss

+2,46 Mrd. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

2,82 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

24,79 %

Position

3.711

Neu

307

Aufgestockt

1.756

Reduziert

1.219

Geschlossen

234

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

2,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

2,7 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

3,4 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

2,6 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

3 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM	+214 Mio. $
2	Apple AAPL	+151 Mio. $
3	NVIDIA NVDA	+134 Mio. $
4	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV	+106 Mio. $
5	iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG	+99,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Tesla TSLA	+392 Mio. $
2	Vanguard S&P 500 ETF VOO	+130 Mio. $
3	Vanguard Extended Market ETF VXF	+57 Mio. $
4	Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI	+56,8 Mio. $
5	Danaher DHR	+51,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	46,85 %
2	Technologie	19,41 %
3	Finanzwesen	6,53 %
4	Gesundheitswesen	5,9 %
5	Kommunikationsdienste	4,86 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
3551	3551 HUB Group HUBG 1,5 Mrd. $	–	–	-9.632	Geschlossen	-421.786 $	–
3552	3552 Humacyte HUMA 155 Mio. $	–	–	-51.821	Geschlossen	-40.441 $	–
3553	3553 Hut 8 HUT 6,91 Mrd. $	–	–	-3.625	Geschlossen	-418.489 $	–
3554	3554 iShares US Regional Banks ETF IAT 646 Mio. $	–	–	-3.583	Geschlossen	-222.869 $	–
3555	3555 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV 3,39 Mrd. $	–	–	-11.679	Geschlossen	-254.602 $	–
3556	3556 Nicht mehr gelistet iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF IBIC	–	–	-11.403	Geschlossen	-297.504 $	–
3557	3557 CALL IBM IBM 234 Mrd. $	–	–	-37.500	Geschlossen	-10,5 Mio. $	–
3558	3558 CALL Intercontinental Exchange ICE 100 Mrd. $	–	–	-200	Geschlossen	-24.622 $	–
3559	3559 Innodata INOD 1,22 Mrd. $	–	–	-4.028	Geschlossen	-304.448 $	–
3560	3560 iShares LifePath Target Date 2040 ETF ITDD 124 Mio. $	–	–	-6.000	Geschlossen	-231.240 $	–
3561	3561 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV 1,26 Mrd. $	–	–	-1.933	Geschlossen	-220.524 $	–
3562	3562 Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB 1,45 Mrd. $	–	–	-4.841	Geschlossen	-229.221 $	–
3563	3563 JELD-WEN Holding JELD 81,2 Mio. $	–	–	-50.481	Geschlossen	-75.722 $	–
3564	3564 Nicht mehr gelistet Janus Henderson JHG	–	–	-196.876	Geschlossen	-10,2 Mio. $	–
3565	3565 CALL Johnson & Johnson JNJ 688 Mrd. $	–	–	-1.000	Geschlossen	-253.970 $	–
3566	3566 James River Group Holdings JRVR 144 Mio. $	–	–	-11.466	Geschlossen	-50.450 $	–
3567	3567 Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC 298 Mio. $	–	–	-268.445	Geschlossen	-6,14 Mio. $	–
3568	3568 Kaiser Aluminum KALU 1,77 Mrd. $	–	–	-1.184	Geschlossen	-231.628 $	–
3569	3569 Korro Bio KRRO 187 Mio. $	–	–	-10.794	Geschlossen	-142.264 $	–
3570	3570 KULR Technology Group KULR 79,6 Mio. $	–	–	-11.589	Geschlossen	-44.154 $	–
3571	3571 Standard BioTools LAB 279 Mio. $	–	–	-49.980	Geschlossen	-41.118 $	–
3572	3572 Lazard LAZ 4,34 Mrd. $	–	–	-10.967	Geschlossen	-459.989 $	–
3573	3573 Nicht mehr gelistet Liberty Broadband Class A LBRDA	–	–	-6.169	Geschlossen	-205.312 $	–
3574	3574 Nicht mehr gelistet Liberty Broadband Class C LBRDK	–	–	-11.940	Geschlossen	-397.117 $	–
3575	3575 Liberty Global Class A LBTYA 3,58 Mrd. $	–	–	-105.060	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–

Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

Cerity Partners Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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