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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Century Communities
CCS
1,45 Mrd. $
| 663 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
977
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
978
FLEX LNG
FLNG
1,38 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
979
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
980
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
981
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
982
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
983
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
984
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
1,44 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
985
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
986
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
987
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
988
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
| 611 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +381 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
989
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 611 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
990
Collegium Pharmaceutical
COLL
787 Mio. $
| 611 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
991
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
992
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 604 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
993
Concentrix
CNXC
2 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
994
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
995
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
996
Benchmark Electronics
BHE
2,25 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
997
Arcus Biosciences
RCUS
2,51 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
998
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
999
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1000
Centrus Energy
LEU
2,14 Mrd. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +675 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .