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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 4.460 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +900 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
677
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 4.451 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
678
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 4.434 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
679
Addus HomeCare
ADUS
2,29 Mrd. $
| 4.422 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
680
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
357 Mio. $
| 4.407 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
681
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 4.394 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
682
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 4.384 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
683
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
| 4.364 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
684
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 4.349 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
685
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 4.339 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
686
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
| 4.329 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
687
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| 4.322 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
688
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
| 4.274 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
689
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 4.261 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
690
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 4.253 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
691
Quantum Computing Inc
QUBT
1,26 Mrd. $
| 4.225 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
692
EnerSys
ENS
5,09 Mrd. $
| 4.221 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
693
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| 4.216 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
694
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 4.200 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
695
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 4.192 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
696
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 4.181 $ | ﹤0,01 % |
60
-30
| -33 % | -2.160 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
697
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
| 4.169 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
698
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 4.167 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
699
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 4.162 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
700
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 4.148 $ | ﹤0,01 % |
383
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .