Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 7.910 $ | ﹤0,01 % |
112
+2
| +2 % | +143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 7.905 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
528
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 7.889 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
529
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 7.821 $ | ﹤0,01 % |
112
+90
| +409 % | +6.727 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
530
Westamerica Bancorp
WABC
1,37 Mrd. $
| 7.815 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
531
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 7.810 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
532
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 7.755 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
533
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 7.754 $ | ﹤0,01 % |
152
+1
| +0,7 % | +53 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
534
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
| 7.747 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
535
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 7.744 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
536
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 7.736 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
537
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 7.701 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
538
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 7.661 $ | ﹤0,01 % |
178
-5
| -3 % | -228 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
539
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 7.652 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
540
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 7.638 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
541
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 7.556 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
542
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 7.518 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
543
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 7.511 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
544
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
| 7.478 $ | ﹤0,01 % |
1.719
+1.619
| +1.619 % | +9.159 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
545
Boot Barn
BOOT
4,12 Mrd. $
| 7.469 $ | ﹤0,01 % |
62
+5
| +9 % | +751 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
546
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 7.401 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
547
Ubiquiti
UI
40,5 Mrd. $
| 7.378 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
548
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 7.345 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
549
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 7.311 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
550
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 7.262 $ | ﹤0,01 % |
492
+23
| +5 % | +290 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .