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Catalyst Funds Management

Catalyst Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 926 Mio. $ Umschlag 54,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,1 %
 

Catalyst Funds Management is an Australian multi-strategy hedge fund that looks for price gaps and trades volatile stocks, often using short-dated options. Deepan Pavendranathan started it after leaving Regal in 2021, where he had co-run the Global Alpha Fund. The firm splits its work across three approaches: judgment calls by its investment team, computer-driven strategies, and fundamental research into company value.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
-858 Mio. $
Kapitalfluss
-813 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,57 %
Position
859
Neu
216
Aufgestockt
110
Reduziert
283
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+19,4 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+19 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+16,7 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+12,2 Mio. $
5
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+8,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+70,9 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+67 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+62,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+45,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,19 %
2 Gesundheitswesen 14,88 %
3 Industrie 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
5 Finanzwesen 7,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YMM-Symbol
201
Full Truck Alliance
YMM
9,02 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,11 %
125.439
+90.947
+264 % +797.651 $
2026 Q1
2 Quartale
EQPT-Symbol
202
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,91 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,11 %
+59.578
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NTSK-Symbol
203
Netskope Inc
NTSK
8,89 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
+58.570
Neu +849.347 $
2026 Q3
0 Quartale
BIIB-Symbol
204
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
4.509
-6.891
-60 % -1,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DOC-Symbol
205
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,11 %
50.491
-34.163
-40 % -724.994 $
2025 Q4
3 Quartale
SOLV-Symbol
206
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
1 Mio. $ 0,11 %
11.381
-4.515
-28 % -386.395 $
2026 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
207
Capital One
COF
117 Mrd. $
1 Mio. $ 0,11 %
5.186
+2.986
+136 % +626.579 $
2026 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
208
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
990.608 $ 0,11 %
+32.856
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WULF-Symbol
209
TeraWulf
WULF
6,33 Mrd. $
981.669 $ 0,11 %
66.329
-216.771
-77 % -3,79 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PL-Symbol
210
Planet Labs
PL
5,02 Mrd. $
973.795 $ 0,11 %
59.414
-158.186
-73 % -3,39 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PODD-Symbol
211
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
969.392 $ 0,1 %
7.430
+5.329
+254 % +797.622 $
2026 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
212
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
961.633 $ 0,1 %
5.049
-6.451
-56 % -1,12 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
213
American Express
AXP
215 Mrd. $
945.447 $ 0,1 %
3.109
+828
+36 % +276.659 $
2026 Q2
1 Quartal
CLB-Symbol
214
Core Laboratories
CLB
417 Mio. $
943.975 $ 0,1 %
+97.317
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALNT-Symbol
215
Allient
ALNT
1,32 Mrd. $
939.226 $ 0,1 %
8.416
+4.026
+92 % +389.327 $
2026 Q2
1 Quartal
Z-Symbol
216
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
929.284 $ 0,1 %
34.253
-27.416
-44 % -903.387 $
2026 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
217
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
928.891 $ 0,1 %
2.389
-3.651
-60 % -1,46 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MFP
218
Midera Food Processing Inc
MFP
2 Mrd. $
920.328 $ 0,1 %
+22.546
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
219
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
917.854 $ 0,1 %
+2.012
Neu +852.486 $
2026 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
220
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
915.842 $ 0,1 %
+16.682
Neu +994.531 $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
221
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
898.112 $ 0,1 %
5.841
-17.759
-75 % -2,82 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GTX-Symbol
222
Garrett Motion
GTX
3,85 Mrd. $
873.385 $ 0,09 %
33.553
+25.752
+330 % +743.841 $
2026 Q2
1 Quartal
KD-Symbol
223
Kyndryl
KD
3,66 Mrd. $
862.009 $ 0,09 %
+76.555
Neu +971.927 $
2026 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
224
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
856.819 $ 0,09 %
518
-952
-65 % -1,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
225
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
853.468 $ 0,09 %
+11.084
Neu +927.025 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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MPM
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Ikarian Capital
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Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Funds Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Funds Management 859 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Catalyst Funds Management zog im Q3 2026 netto 813 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bloom Energy – eine Position im geschätzten Wert von 70,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Catalyst Funds Management eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 20,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Catalyst Funds Management im Q3 2026 war iShares Semiconductor ETF: 108.819 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Moderna in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Funds Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 62,2 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Bloom Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Funds Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
  • Catalyst Funds Management eröffnete 216 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 926 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Funds Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .