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Catalyst Funds Management

Catalyst Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 926 Mio. $ Umschlag 54,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,1 %
 

Catalyst Funds Management is an Australian multi-strategy hedge fund that looks for price gaps and trades volatile stocks, often using short-dated options. Deepan Pavendranathan started it after leaving Regal in 2021, where he had co-run the Global Alpha Fund. The firm splits its work across three approaches: judgment calls by its investment team, computer-driven strategies, and fundamental research into company value.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
-858 Mio. $
Kapitalfluss
-813 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,57 %
Position
859
Neu
216
Aufgestockt
110
Reduziert
283
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+19,4 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+19 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+16,7 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+12,2 Mio. $
5
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+8,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+70,9 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+67 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+62,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+45,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,19 %
2 Gesundheitswesen 14,88 %
3 Industrie 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
5 Finanzwesen 7,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
151
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,16 %
2.197
-2.163
-50 % -1,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NUE-Symbol
152
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,16 %
6.298
-1.103
-15 % -275.726 $
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
153
AT&T
T
149 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,16 %
59.770
+41.470
+227 % +1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CI-Symbol
154
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,16 %
5.333
+1.853
+53 % +522.162 $
2026 Q1
2 Quartale
SKYD-Symbol
155
Skydance Corporation
SKYD
38,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,16 %
140.094
+100.678
+255 % +983.896 $
2026 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
156
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,16 %
5.625
+1.525
+37 % +348.368 $
2026 Q1
2 Quartale
APTV-Symbol
157
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
+33.225
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
158
Prologis
PLD
122 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
+10.987
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
159
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,15 %
6.949
-3.151
-31 % -705.823 $
2026 Q2
1 Quartal
OKLO-Symbol
160
Oklo
OKLO
4,77 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,15 %
38.010
-47.340
-55 % -2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TOST-Symbol
161
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
48.454
-13.704
-22 % -441.337 $
2025 Q2
5 Quartale
TWLO-Symbol
162
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
4.797
-3.903
-45 % -889.311 $
2026 Q1
2 Quartale
LLYVK-Symbol
163
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
14.398
+12.298
+586 % +1,26 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BPOP-Symbol
164
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,15 %
8.809
-1.341
-13 % -226.759 $
2025 Q3
4 Quartale
CSGP-Symbol
165
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,15 %
49.849
-108.401
-68 % -3,26 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
166
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,15 %
+47.294
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
167
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,14 %
11.619
-3.886
-25 % -468.940 $
2024 Q4
7 Quartale
MDLN-Symbol
168
Medline Inc
MDLN
35,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,14 %
37.856
-112.170
-75 % -4,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HEI-Symbol
169
HEICO Corp
HEI
47,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,14 %
4.312
-1.128
-21 % -383.474 $
2025 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,14 %
20.832
+12.050
+137 % +761.530 $
2025 Q4
3 Quartale
RL-Symbol
171
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,14 %
3.603
-757
-17 % -278.903 $
2026 Q2
1 Quartal
PPG-Symbol
172
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,14 %
12.227
-5.424
-31 % -612.545 $
2026 Q2
1 Quartal
PNR-Symbol
173
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
+23.446
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
174
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
7.667
-37.032
-83 % -6,17 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
RPM-Symbol
175
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,13 %
+12.300
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Ikarian Capital
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Claret Asset Management
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Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Funds Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Funds Management 859 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Catalyst Funds Management zog im Q3 2026 netto 813 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bloom Energy – eine Position im geschätzten Wert von 70,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Catalyst Funds Management eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 20,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Catalyst Funds Management im Q3 2026 war iShares Semiconductor ETF: 108.819 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Moderna in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Funds Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 62,2 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Bloom Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Funds Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
  • Catalyst Funds Management eröffnete 216 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 926 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Funds Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .