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Catalyst Funds Management

Catalyst Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 926 Mio. $ Umschlag 54,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,1 %
 

Catalyst Funds Management is an Australian multi-strategy hedge fund that looks for price gaps and trades volatile stocks, often using short-dated options. Deepan Pavendranathan started it after leaving Regal in 2021, where he had co-run the Global Alpha Fund. The firm splits its work across three approaches: judgment calls by its investment team, computer-driven strategies, and fundamental research into company value.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
-858 Mio. $
Kapitalfluss
-813 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,57 %
Position
859
Neu
216
Aufgestockt
110
Reduziert
283
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+19,4 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+19 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+16,7 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+12,2 Mio. $
5
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+8,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+70,9 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+67 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+62,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+45,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,19 %
2 Gesundheitswesen 14,88 %
3 Industrie 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
5 Finanzwesen 7,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVN-Symbol
176
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,13 %
26.345
+15.605
+145 % +716.248 $
2026 Q2
1 Quartal
LLYVA-Symbol
177
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,45 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,13 %
+12.766
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ROKU-Symbol
178
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
1,2 Mio. $ 0,13 %
7.869
-2.231
-22 % -335.719 $
2026 Q1
2 Quartale
CB-Symbol
179
Chubb
CB
144 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,13 %
3.667
+26
+0,7 % +8.976 $
2024 Q1
10 Quartale
GSAT-Symbol
180
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,13 %
14.351
-4.749
-25 % -387.610 $
2026 Q2
1 Quartal
DRAM-Symbol
181
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,13 %
+19.635
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
182
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,13 %
4.584
-2.417
-35 % -641.172 $
2026 Q2
1 Quartal
GDYN-Symbol
183
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,06 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,13 %
149.719
-42.282
-22 % -303.631 $
2026 Q2
1 Quartal
RKT-Symbol
184
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,13 %
101.495
-28.705
-22 % -392.834 $
2026 Q2
1 Quartal
WTM-Symbol
185
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,13 %
+579
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
186
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
14.391
-47.209
-77 % -4,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
REGN-Symbol
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
+1.509
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OMF-Symbol
188
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
20.646
+3.764
+22 % +231.881 $
2026 Q1
2 Quartale
SWKS-Symbol
189
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
+13.288
Neu +935.966 $
2026 Q3
0 Quartale
CLX-Symbol
190
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
+13.848
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QNT-Symbol
191
Quantinuum Inc
QNT
1,61 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
+23.230
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
192
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,12 %
10.446
-22.705
-68 % -2,33 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
STX-Symbol
193
Seagate
STX
121 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,12 %
1.172
-8.066
-87 % -6,89 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PACS-Symbol
194
PACS Group
PACS
7,67 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,12 %
25.997
+9.696
+59 % +428.884 $
2026 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
195
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,12 %
4.101
+3.200
+355 % +931.484 $
2026 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
196
Linde
LIN
242 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,12 %
2.259
-4.722
-68 % -2,32 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MOH-Symbol
197
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,12 %
+5.654
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
198
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,11 %
3.714
-87
-2 % -20.442 $
2025 Q1
6 Quartale
DOV-Symbol
199
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,11 %
5.645
-4.505
-44 % -908.525 $
2026 Q1
2 Quartale
HAL-Symbol
200
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,11 %
32.754
-102.317
-76 % -3,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Funds Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Funds Management 859 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Catalyst Funds Management zog im Q3 2026 netto 813 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bloom Energy – eine Position im geschätzten Wert von 70,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Catalyst Funds Management eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 20,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Catalyst Funds Management im Q3 2026 war iShares Semiconductor ETF: 108.819 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Moderna in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Funds Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 62,2 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Bloom Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Funds Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
  • Catalyst Funds Management eröffnete 216 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 926 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Funds Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .