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Castleark Management Portfolio-Positionen
AUM
3,71 Mrd. $
Umschlag
28,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,19 %
CastleArk Management is an employee-owned manager of growth stock strategies, founded in 1999. It mainly buys U.S. stocks and, to a lesser extent, those of other countries, and its process aims to exploit behavioral biases found in growth stocks. Co-founder Jerome Castellini controls it and a sister firm, CastleArk Alternatives, which has existed since 2005 and sponsors private funds. Its clients are mainly investment funds and institutions, many of them retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+247,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+412,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.903,2 %
AUM
3,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+687 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,93 %
Position
350
Neu
58
Aufgestockt
69
Reduziert
89
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+24,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+45,1 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,63 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Sonstiges | 11,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,11 % |
+45.670
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
ServiceTitan Inc
TTAN
7,97 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,11 % |
+55.890
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,11 % |
5.320
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Cogent Biosciences
COGT
4,97 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,1 % |
99.870
+35.920
| +56 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
180
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,98 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,1 % |
61.763
-2.800
| -4 % | -155.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
181
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,1 % |
+8.540
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,1 % |
114.730
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
183
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,57 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,1 % |
137.420
-156.040
| -53 % | -3,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
34.000
-170.874
| -83 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,08 % |
34.458
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
186
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,08 % |
44.676
-90.500
| -67 % | -6,41 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
79.461
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
188
PTC Therapeutics
PTCT
5,3 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,07 % |
33.900
-57.980
| -63 % | -4,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,07 % |
20.170
-44.290
| -69 % | -6,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,07 % |
16.573
-34.830
| -68 % | -4,95 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
191
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,07 % |
50.340
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,9 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,07 % |
5.076
-220
| -4 % | -112.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
Costco
COST
490 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,07 % |
2.800
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
52.585
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
195
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,07 % |
12.560
+11.720
| +1.395 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
+77.040
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,07 % |
7.000
-22.610
| -76 % | -8,08 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
198
Spyre Therapeutics
SYRE
9,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,06 % |
+26.420
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,06 % |
16.000
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
200
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,06 % |
2.610
-18.590
| -88 % | -13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
DGM
Portfolio-Rückblick von Castleark Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castleark Management 350 Positionen im Wert von 3,71 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleark Management für Q2 2026 weist 58 neu, 69 erhöht, 89 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 45,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Castleark Management im Q2 2026 war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Morgan Stanley in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleark Management im Q2 2026 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleark Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,71 Mrd. $ aus.
- Castleark Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castleark Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castleark Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .