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Castleark Management Portfolio-Positionen
AUM
3,71 Mrd. $
Umschlag
28,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,19 %
CastleArk Management is an employee-owned manager of growth stock strategies, founded in 1999. It mainly buys U.S. stocks and, to a lesser extent, those of other countries, and its process aims to exploit behavioral biases found in growth stocks. Co-founder Jerome Castellini controls it and a sister firm, CastleArk Alternatives, which has existed since 2005 and sponsors private funds. Its clients are mainly investment funds and institutions, many of them retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+247,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+412,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.903,2 %
AUM
3,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+687 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,93 %
Position
350
Neu
58
Aufgestockt
69
Reduziert
89
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+24,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+45,1 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,63 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Sonstiges | 11,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Targa Resources
TRGP
63,5 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,16 % |
21.510
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
152
Vita Coco
COCO
3,64 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,16 % |
86.960
-10.650
| -11 % | -718.674 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,15 % |
22.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Robinhood
HOOD
70,4 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,15 % |
56.720
+6.390
| +13 % | +534.989 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,15 % |
61.230
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
156
DigitalOcean
DOCN
10,1 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,15 % |
35.537
-146.712
| -81 % | -19,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Axsome Therapeutics
AXSM
7,39 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,15 % |
22.083
-890
| -4 % | -193.011 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
158
TTM Technologies
TTMI
7,73 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,14 % |
28.090
-63.140
| -69 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
159
Standex International
SXI
2,91 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,14 % |
+14.470
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,14 % |
45.160
-14.420
| -24 % | -1,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,13 % |
13.575
-2.660
| -16 % | -1,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
162
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,13 % |
270.950
-360.030
| -57 % | -7,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
Genius Sports
GENI
1,67 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,13 % |
+806.820
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Brunswick
BC
4,9 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,13 % |
56.720
-22.390
| -28 % | -1,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Argan
AGX
4,32 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,13 % |
+5.960
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Corning
GLW
98,1 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,13 % |
+18.470
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,13 % |
70.370
+5.560
| +9 % | +367.647 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
+86.310
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Energy Transfer Partners
ET
67,1 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,12 % |
238.240
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
170
Bandwidth Inc
BAND
1,42 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,12 % |
+68.880
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,57 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,12 % |
+179.690
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
+25.180
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,11 % |
+72.016
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,11 % |
11.590
-1.270
| -10 % | -413.164 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
175
nLIGHT
LASR
2,41 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,11 % |
58.100
-31.750
| -35 % | -2,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
DGM
Portfolio-Rückblick von Castleark Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castleark Management 350 Positionen im Wert von 3,71 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleark Management für Q2 2026 weist 58 neu, 69 erhöht, 89 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 45,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Castleark Management im Q2 2026 war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Morgan Stanley in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleark Management im Q2 2026 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleark Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,71 Mrd. $ aus.
- Castleark Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castleark Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castleark Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .