Cassaday & Co Wealth Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cassaday & Co Wealth Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	909 $	Halten	20	–	–	﹤0,01 %	1162
2026 Q2	920 $	Halten	20	–	–	﹤0,01 %	1085
2026 Q1	927 $	Kaufen	+20	Neu	+949 $	﹤0,01 %	1137

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anchor Investment Management Columbia, South Carolina 1,34 Mrd. $ AUM 21,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Cassaday & Co Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cassaday & Co Wealth Management hielt seine Position in Source Capital (SOR) im Q3 2026 mit 20 Aktien im Wert von 909 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1162.

Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 927 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cassaday & Co Wealth Management 20 Aktien von Source Capital im Wert von 909 $.
Cassaday & Co Wealth Management ließ seinen Bestand an Source Capital-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Source Capital machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cassaday & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1162.
Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Cassaday & Co Wealth Management in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 927 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Cassaday & Co Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .