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Capital Group Private Client Services

Capital Group Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 7,08 Mrd. $ Umschlag 11,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
 

Capital Group Private Client Services is the wealth management arm of Capital Group, and it began as a family office managing money for the executives of its parent company and their loved ones. It is a wholly owned subsidiary of Capital Group International, which sits under Capital Research and Management Company and ultimately The Capital Group Companies, an investment group dating to 1931. It manages money mainly for high net worth individuals and charities, using mutual funds, ETFs and portfolios of individual securities. Its approach rests on in-house fundamental research and a long-term view, with typically low turnover, and most portfolios are split among several managers who each run their own segment. Many past and present senior leaders of Capital Group invest alongside its clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16 Mio. $
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,67 %
Position
277
Neu
17
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+52,9 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+47 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+43,2 Mio. $
4
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+40,2 Mio. $
5
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+16,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+22 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,6 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+10,2 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+9,5 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,71 %
2 Kommunikationsdienste 8,41 %
3 Technologie 6,4 %
4 Industrie 2,09 %
5 Finanzwesen 1,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEL-Symbol
176
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
7.150
-1.293
-15 % -267.392 $
2025 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
177
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
4.191
– –
2022 Q3
16 Quartale
CHD-Symbol
178
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
15.756
-2.574
-14 % -252.892 $
2023 Q4
11 Quartale
GSG-Symbol
179
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
988 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
41.682
– –
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
180
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
13.757
-1.675
-11 % -188.708 $
2026 Q2
1 Quartal
VRSK-Symbol
181
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
8.809
-1.749
-17 % -326.544 $
2026 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
182
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
17.050
-17.519
-51 % -1,72 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
PSA-Symbol
183
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
5.018
-885
-15 % -276.903 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
184
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
5.697
+871
+18 % +220.182 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAT-Symbol
185
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
20.849
+1
+0 % +70 $
2024 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
186
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
8.844
+1.268
+17 % +204.333 $
2022 Q4
15 Quartale
SOBO-Symbol
187
South Bow Corp
SOBO
6,95 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
39.762
-1.513
-4 % -55.198 $
2024 Q4
7 Quartale
DLR-Symbol
188
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
7.452
-1.511
-17 % -280.365 $
2026 Q2
1 Quartal
MTD-Symbol
189
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
857
-8
-0,9 % -11.032 $
2023 Q3
12 Quartale
CARR-Symbol
190
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
23.503
-4.451
-16 % -275.760 $
2021 Q3
20 Quartale
CB-Symbol
191
Chubb
CB
144 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
3.962
-175
-4 % -60.417 $
2021 Q3
20 Quartale
IFF-Symbol
192
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,02 %
+15.289
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
193
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
6.300
-8.487
-57 % -1,8 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
EFX-Symbol
194
Equifax
EFX
22 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
7.728
-1.579
-17 % -274.537 $
2026 Q2
1 Quartal
CNI-Symbol
195
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,01 %
8.798
-335
-4 % -41.737 $
2023 Q1
14 Quartale
FICO-Symbol
196
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,01 %
1.752
-303
-15 % -331.741 $
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
197
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1 Mio. $ 0,01 %
+1.494
Neu +950.255 $
2026 Q3
0 Quartale
VXUS-Symbol
198
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
998.278 $ 0,01 %
11.750
+387
+3 % +33.264 $
2021 Q3
20 Quartale
AEM-Symbol
199
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
969.044 $ 0,01 %
5.292
+1.447
+38 % +256.691 $
2026 Q2
1 Quartal
DFIC-Symbol
200
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
968.759 $ 0,01 %
25.758
+44
+0,2 % +1.690 $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Evercore Wealth Management
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Bradley Foster & Sargent
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Tenor Capital Management New York 7,09 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Scopus Asset Management New York 7,11 Mrd. $ AUM 32,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQR Arbitrage
AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oaktree Capital Management Los Angeles, California 7,21 Mrd. $ AUM 45,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Slate Path Capital New York 7,22 Mrd. $ AUM 110,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deep Track Capital
Deep Track Capital Greenwich, Connecticut 6,87 Mrd. $ AUM 205,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Group Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Group Private Client Services 277 Positionen im Wert von 7,08 Mrd. $, ein Rückgang um 0,23 % gegenüber 7,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Group Private Client Services für Q3 2026 weist 17 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Growth ETF: 16.825 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AstraZeneca mit einem geschätzten Wert von 22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Capital Group Private Client Services im Q3 2026 war iShares Core S&P US Growth ETF: 16.825 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Capital Group Private Client Services hat seine Position in Capital Group Global Growth Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Group Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
  • Capital Group Private Client Services hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Group Private Client Services machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,08 Mrd. $ aus.
  • Capital Group Private Client Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Group Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 7,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Group Private Client Services für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .