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Capital CS Group Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
58,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,46 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+189.060 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,29 %
Position
113
Neu
41
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantic Union Bankshares
AUB
|
+667.535 $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+649.357 $ |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+556.396 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+540.359 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+520.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+889.716 $ |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+668.330 $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+602.136 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+588.892 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+565.408 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,21 % |
| 2 | Industrie | 16,13 % |
| 3 | Technologie | 2,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Core Scientific
CORZ
4,61 Mrd. $
| 184.042 $ | 0,14 % |
11.517
-13.552
| -54 % | -266.900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
| 158.123 $ | 0,12 % |
30.644
+1.030
| +3 % | +5.224 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
78
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,39 Mrd. $
| 148.001 $ | 0,11 % |
+10.803
| Neu | +166.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 133.554 $ | 0,1 % |
714
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
80
CALL
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 133.208 $ | 0,1 % |
400
-9.900
| -96 % | -3,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,84 Mrd. $
| 114.066 $ | 0,08 % |
17.823
+386
| +2 % | +2.708 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
82
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 111.636 $ | 0,08 % |
+740
| Neu | +102.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
CALL
Micron Technology
MU
871 Mrd. $
| 106.511 $ | 0,08 % |
+100
| Neu | +94.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
84
Put
Micron Technology
MU
871 Mrd. $
| 106.511 $ | 0,08 % |
+100
| Neu | +94.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
| 35.379 $ | 0,03 % |
+142
| Neu | +36.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
86
Micron Technology
MU
871 Mrd. $
| 17.125 $ | 0,01 % |
+16
| Neu | +15.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 2.540 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +2.895 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Visa
V
795 Mrd. $
| 2.188 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
89
Put
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| – | – |
-27.900
| Geschlossen | -8,07 Mio. $ | – |
|
|
90
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| – | – |
-6.293
| Geschlossen | -565.408 $ | – |
|
91
Ezcorp Inc
EZPW
1,67 Mrd. $
| – | – |
-15.910
| Geschlossen | -550.009 $ | – |
|
92
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
| – | – |
-14.800
| Geschlossen | -5,29 Mio. $ | – |
|
|
93
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,4 Mrd. $
| – | – |
-20.076
| Geschlossen | -668.330 $ | – |
|
94
CALL
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| – | – |
-25.800
| Geschlossen | -609.396 $ | – |
|
95
Lumentum
LITE
53,9 Mrd. $
| – | – |
-297
| Geschlossen | -254.844 $ | – |
|
96
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| – | – |
-529
| Geschlossen | -269.543 $ | – |
|
97
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-106
| Geschlossen | -59.709 $ | – |
|
|
98
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-24.000
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
99
Put
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| – | – |
-46.700
| Geschlossen | -17,4 Mio. $ | – |
|
100
NVIDIA
NVDA
3,92 Bio. $
| – | – |
-2.683
| Geschlossen | -536.849 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Capital CS Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital CS Group 113 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital CS Group für Q3 2026 weist 41 neu, 21 erhöht, 21 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Atlantic Union Bankshares: 16.227 Aktien im Wert von 615.815 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 889.716 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Capital CS Group im Q3 2026 war Atlantic Union Bankshares: 16.227 Aktien im Wert von 615.815 $.
- Capital CS Group hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.433 $.
- Der größte Positionsabbau von Capital CS Group im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 889.716 $.
- Capital CS Group hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.330 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital CS Group machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Capital CS Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital CS Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital CS Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .