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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,69 %
Position
1.038
Neu
72
Aufgestockt
361
Reduziert
285
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+25,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,1 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,63 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,12 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+24 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+15 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+6,95 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,62 %
2 Technologie 7,64 %
3 Gesundheitswesen 4,73 %
4 Finanzwesen 4,51 %
5 Industrie 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REGN-Symbol
376
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
283
-8
-3 % -6.168 $
2019 Q4
14 Quartale
PAVE-Symbol
377
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
198.000 $ 0,01 %
6.571
-2.391
-27 % -67.870 $
2021 Q2
8 Quartale
AON-Symbol
378
Aon
AON
62,1 Mrd. $
197.000 $ 0,01 %
569
-1.461
-72 % -474.468 $
2013 Q2
40 Quartale
BUFR-Symbol
379
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
197.000 $ 0,01 %
7.858
-14.148
-64 % -338.630 $
2021 Q2
8 Quartale
FSTA-Symbol
380
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
196.000 $ 0,01 %
4.316
+26
+0,6 % +1.184 $
2021 Q1
9 Quartale
BSMO-Symbol
381
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
196.000 $ 0,01 %
7.926
– –
2022 Q4
2 Quartale
GNOM-Symbol
382
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
95,5 Mio. $
195.000 $ 0,01 %
4.020
+267
+7 % +13.354 $
2022 Q1
5 Quartale
BSCS-Symbol
383
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
191.000 $ 0,01 %
9.676
+8.173
+544 % +163.195 $
2022 Q4
2 Quartale
PID-Symbol
384
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
187.000 $ 0,01 %
10.354
+4.830
+87 % +87.058 $
2022 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
385
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
179.000 $ 0,01 %
1.529
-14
-0,9 % -1.627 $
2019 Q1
17 Quartale
DG-Symbol
386
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
178.000 $ 0,01 %
1.048
– –
2019 Q1
17 Quartale
VICI-Symbol
387
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
175.000 $ 0,01 %
5.557
+3.796
+216 % +121.785 $
2019 Q3
15 Quartale
PHG-Symbol
388
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
173.000 $ 0,01 %
8.898
-802
-8 % -14.028 $
2014 Q1
37 Quartale
ENB-Symbol
389
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
172.000 $ 0,01 %
4.602
+393
+9 % +14.982 $
2019 Q1
17 Quartale
NDAQ-Symbol
390
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
172.000 $ 0,01 %
3.450
– –
2019 Q1
17 Quartale
PAPR-Symbol
391
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
172.000 $ 0,01 %
5.641
+4.756
+537 % +142.254 $
2022 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
392
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
171.000 $ 0,01 %
1.587
-36
-2 % -3.920 $
2013 Q2
40 Quartale
SAP-Symbol
393
SAP
SAP
259 Mrd. $
170.000 $ 0,01 %
1.245
-115
-8 % -15.208 $
2015 Q4
30 Quartale
GWX-Symbol
394
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
167.000 $ 0,01 %
5.475
– –
2018 Q4
18 Quartale
EQT-Symbol
395
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
165.000 $ 0,01 %
4.000
– –
2021 Q1
9 Quartale
CMI-Symbol
396
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
164.000 $ 0,01 %
670
+79
+13 % +17.888 $
2021 Q1
9 Quartale
SUSB-Symbol
397
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
162.000 $ 0,01 %
6.772
+804
+13 % +19.312 $
2020 Q1
13 Quartale
HCA-Symbol
398
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
161.000 $ 0,01 %
529
+139
+36 % +38.644 $
2020 Q2
12 Quartale
DSI-Symbol
399
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
158.000 $ 0,01 %
1.875
-21
-1 % -1.669 $
2022 Q2
4 Quartale
MPWR-Symbol
400
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
158.000 $ 0,01 %
312
+1
+0,3 % +475 $
2021 Q1
9 Quartale
14 15
16
17 18

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Geneva Capital Management
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Regents of the University of California
Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Capital Analysts LLC 1.038 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Analysts LLC für Q2 2023 weist 72 neu, 361 erhöht, 285 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 32.021 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF mit einem geschätzten Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 32.021 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2023 entfiel auf Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF und belief sich schätzungsweise auf 24 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares US Telecommunications ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 154.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 72 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 1,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .