Capital Advisors Ltds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Advisors Ltd Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	600.000 $	Kaufen	11.898 +91	+0,8 %	+4.589 $	0,06 %	160
2026 Q2	594.000 $	Verkaufen	11.807 -617	-5 %	-31.092 $	0,06 %	168
2026 Q1	625.000 $	Kaufen	12.424 +11.766	+1.788 %	+592.876 $	0,07 %	154
2025 Q4	27.000 $	Verkaufen	658 -11.616	-95 %	-584.633 $	﹤0,01 %	606
2025 Q3	617.000 $	Verkaufen	12.274 -2.220	-15 %	-111.797 $	0,07 %	146
2025 Q2	729.000 $	Verkaufen	14.494 -235	-2 %	-11.838 $	0,09 %	129
2025 Q1	741.000 $	Verkaufen	14.729 -433	-3 %	-21.825 $	0,1 %	125
2024 Q4	763.000 $	Verkaufen	15.162 -3.205	-17 %	-161.342 $	0,1 %	122
2024 Q3	922.000 $	Verkaufen	18.367 -2.072	-10 %	-104.320 $	0,11 %	109
2024 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	20.439 -2.222	-10 %	-111.984 $	0,13 %	96
2024 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	22.661 +20	+0,1 %	+1.007 $	0,15 %	89
2023 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	22.641 +20	+0,1 %	+1.007 $	0,16 %	83
2023 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	22.621 -830	-4 %	-41.830 $	0,17 %	79
2023 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	23.451 -4.951	-17 %	-249.372 $	0,18 %	80
2023 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	28.402 -4.684	-14 %	-235.735 $	0,23 %	64
2022 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	33.086 +2.340	+8 %	+117.728 $	0,29 %	59
2022 Q3	1,55 Mio. $	Kaufen	30.746 +6.842	+29 %	+344.235 $	0,3 %	58
2022 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	23.904 +20.429	+588 %	+1,03 Mio. $	0,23 %	73
2022 Q1	175.000 $	Kaufen	+3.475	Neu	+174.634 $	0,03 %	250

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Capital Advisors Ltd: Q3 2026 im Rückblick

Capital Advisors Ltd erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 0,77 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.589 $ und erhöhte die Position damit auf 11.898 Aktien im Wert von 600.000 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

Capital Advisors Ltd meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advisors Ltd 11.898 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 600.000 $.
Capital Advisors Ltd kaufte im Q3 2026 91 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 4.589 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Capital Advisors Ltd aus und war dessen Position auf Rang 160.
Capital Advisors Ltd meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Capital Advisors Ltd in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Capital Advisors Ltd für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .