Caldwell Trusts Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	81.936 $	Halten	361	–	–	0,01 %	438
2026 Q1	71.373 $	Halten	361	–	–	0,01 %	450
2025 Q4	67.005 $	Verkaufen	361 -49	-12 %	-9.152 $	0,01 %	440
2025 Q3	73.037 $	Halten	410	–	–	0,01 %	422
2025 Q2	63.029 $	Halten	410	–	–	0,01 %	431
2025 Q1	62.816 $	Verkaufen	410 -200	-33 %	-28.497 $	0,01 %	428
2024 Q4	76.878 $	Halten	610	–	–	0,01 %	409
2024 Q3	78.098 $	Halten	610	–	–	0,01 %	408
2024 Q2	63.593 $	Halten	610	–	–	0,01 %	429
2024 Q1	56.998 $	Halten	610	–	–	0,01 %	443
2023 Q4	55.004 $	Halten	610	–	–	0,01 %	436
2023 Q3	49.971 $	Halten	610	–	–	0,01 %	438
2023 Q2	49.343 $	Halten	610	–	–	0,01 %	455
2023 Q1	43.731 $	Halten	610	–	–	0,01 %	454
2022 Q4	39.986 $	Halten	610	–	–	0,01 %	457
2022 Q3	39.235 $	Halten	610	–	–	0,01 %	464
2022 Q2	50.234 $	Halten	610	–	–	0,01 %	445
2022 Q1	58.645 $	Halten	610	–	–	0,01 %	441
2021 Q4	52.320 $	Halten	610	–	–	0,01 %	456
2021 Q3	50.264 $	Verkaufen	610 -600	-50 %	-51.560 $	0,01 %	445
2021 Q2	100.551 $	Halten	1.210	–	–	0,01 %	361
2021 Q1	86.672 $	Halten	1.210	–	–	0,01 %	367
2020 Q4	78.190 $	Verkaufen	1.210 -1.080	-47 %	-65.551 $	0,01 %	366
2020 Q3	126.156 $	Kaufen	2.290 +529	+30 %	+29.048 $	0,02 %	297
2020 Q2	91.132 $	Halten	1.761	–	–	0,02 %	345
2020 Q1	80.619 $	Halten	1.761	–	–	0,02 %	351
2019 Q4	144.015 $	Kaufen	+1.761	Neu	+150.775 $	0,02 %	320

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Welltower (WELL) im Q2 2026 mit 361 Aktien im Wert von 81.936 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #438.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 144.015 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 361 Aktien von Welltower im Wert von 81.936 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Welltower-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Welltower machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 438.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Welltower erreichte im Q4 2019 mit 144.015 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .