Caldwell Trust
VIG-Symbol

Caldwell Trusts Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,04 Mio. $ Halten
13.040
– – 0,24 % 85
2026
Q2 		3,09 Mio. $ Kaufen
13.040
+22
+0,2 % +5.052 $ 0,25 % 86
2026
Q1 		2,8 Mio. $ Verkaufen
13.018
-1.270
-9 % -283.121 $ 0,25 % 84
2025
Q4 		3,14 Mio. $ Kaufen
14.288
+1.790
+14 % +391.099 $ 0,28 % 78
2025
Q3 		2,7 Mio. $ Halten
12.498
– – 0,25 % 86
2025
Q2 		2,56 Mio. $ Kaufen
12.498
+81
+0,7 % +15.699 $ 0,26 % 86
2025
Q1 		2,41 Mio. $ Verkaufen
12.417
-126
-1 % -25.055 $ 0,26 % 86
2024
Q4 		2,46 Mio. $ Verkaufen
12.543
-640
-5 % -127.778 $ 0,26 % 84
2024
Q3 		2,61 Mio. $ Kaufen
13.183
+370
+3 % +70.451 $ 0,27 % 78
2024
Q2 		2,34 Mio. $ Verkaufen
12.813
-512
-4 % -92.152 $ 0,26 % 84
2024
Q1 		2,43 Mio. $ Verkaufen
13.325
-360
-3 % -63.244 $ 0,28 % 79
2023
Q4 		2,33 Mio. $ Verkaufen
13.685
-336
-2 % -54.064 $ 0,29 % 75
2023
Q3 		2,18 Mio. $ Kaufen
14.021
+1.580
+13 % +256.119 $ 0,3 % 79
2023
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
12.441
-434
-3 % -67.964 $ 0,26 % 86
2023
Q1 		1,98 Mio. $ Kaufen
12.875
+647
+5 % +99.117 $ 0,28 % 87
2022
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
12.228
-115
-0,9 % -17.140 $ 0,26 % 90
2022
Q3 		1,67 Mio. $ Verkaufen
12.343
-120
-1 % -17.857 $ 0,25 % 87
2022
Q2 		1,79 Mio. $ Verkaufen
12.463
-230
-2 % -35.006 $ 0,25 % 89
2022
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
12.693
+105
+0,8 % +16.941 $ 0,25 % 90
2021
Q4 		2,16 Mio. $ Verkaufen
12.588
-66
-0,5 % -10.879 $ 0,25 % 88
2021
Q3 		1,94 Mio. $ Kaufen
12.654
+5
+0 % +797 $ 0,25 % 89
2021
Q2 		1,96 Mio. $ Kaufen
12.649
+120
+1 % +18.418 $ 0,26 % 88
2021
Q1 		1,84 Mio. $ Verkaufen
12.529
-1.805
-13 % -256.770 $ 0,26 % 88
2020
Q4 		2,02 Mio. $ Verkaufen
14.334
-453
-3 % -61.393 $ 0,31 % 78
2020
Q3 		1,9 Mio. $ Verkaufen
14.787
-677
-4 % -85.176 $ 0,31 % 76
2020
Q2 		1,81 Mio. $ Kaufen
15.464
+1.208
+8 % +137.511 $ 0,3 % 78
2020
Q1 		1,47 Mio. $ Kaufen
14.256
+65
+0,5 % +7.756 $ 0,28 % 83
2019
Q4 		1,77 Mio. $ Kaufen
+14.191
Neu +1,72 Mio. $ 0,27 % 86

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q3 2026 mit 13.040 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 13.040 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 3,04 Mio. $.
  • Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Vanguard Dividend Appreciation ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 85.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,14 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .