Caldwell Trusts State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	511.072 $	Halten	8.862	–	–	0,04 %	232
2026 Q1	428.212 $	Halten	8.862	–	–	0,04 %	244
2025 Q4	415.273 $	Verkaufen	8.862 -185	-2 %	-8.628 $	0,04 %	248
2025 Q3	419.057 $	Halten	9.047	–	–	0,04 %	238
2025 Q2	385.402 $	Halten	9.047	–	–	0,04 %	244
2025 Q1	368.756 $	Halten	9.047	–	–	0,04 %	242
2024 Q4	406.391 $	Verkaufen	9.047 -105	-1 %	-4.884 $	0,04 %	232
2024 Q3	416.508 $	Halten	9.152	–	–	0,04 %	239
2024 Q2	380.083 $	Halten	9.152	–	–	0,04 %	239
2024 Q1	393.902 $	Halten	9.152	–	–	0,05 %	237
2023 Q4	386.031 $	Halten	9.152	–	–	0,05 %	229
2023 Q3	337.709 $	Verkaufen	9.152 -133	-1 %	-5.180 $	0,05 %	235
2023 Q2	360.629 $	Kaufen	+9.285	Neu	+345.091 $	0,05 %	230
2022 Q2	–	Verkaufen	-425	Geschlossen	-17.880 $	–	762
2022 Q1	17.880 $	Kaufen	+425	Neu	+17.891 $	﹤0,01 %	584

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q2 2026 mit 8.862 Aktien im Wert von 511.072 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #232.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.059 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 8.862 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 511.072 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 232.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.059 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .