Caldwell Trusts Otis Worldwide OTIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu OTIS Fondsaktivität für OTIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	183.940 $	Verkaufen	2.569 -205	-7 %	-15.312 $	0,01 %	340
2026 Q1	213.820 $	Verkaufen	2.774 -59	-2 %	-5.162 $	0,02 %	328
2025 Q4	247.463 $	Verkaufen	2.833 -1.200	-30 %	-107.353 $	0,02 %	298
2025 Q3	368.737 $	Kaufen	4.033 +100	+3 %	+9.078 $	0,03 %	254
2025 Q2	389.446 $	Kaufen	3.933 +989	+34 %	+95.475 $	0,04 %	241
2025 Q1	303.821 $	Verkaufen	2.944 -1.255	-30 %	-122.604 $	0,03 %	264
2024 Q4	388.869 $	Verkaufen	4.199 -138	-3 %	-13.839 $	0,04 %	235
2024 Q3	450.788 $	Verkaufen	4.337 -75	-2 %	-7.146 $	0,05 %	231
2024 Q2	424.699 $	Verkaufen	4.412 -315	-7 %	-30.357 $	0,05 %	231
2024 Q1	469.249 $	Verkaufen	4.727 -153	-3 %	-14.141 $	0,05 %	228
2023 Q4	436.614 $	Halten	4.880	–	–	0,06 %	221
2023 Q3	391.913 $	Verkaufen	4.880 -162	-3 %	-13.855 $	0,05 %	220
2023 Q2	448.788 $	Verkaufen	5.042 -65	-1 %	-5.476 $	0,06 %	211
2023 Q1	431.031 $	Verkaufen	5.107 -1.290	-20 %	-106.745 $	0,06 %	207
2022 Q4	500.949 $	Verkaufen	6.397 -64	-1 %	-4.725 $	0,07 %	194
2022 Q3	412.212 $	Verkaufen	6.461 -17	-0,3 %	-1.244 $	0,06 %	203
2022 Q2	457.800 $	Verkaufen	6.478 -612	-9 %	-45.074 $	0,06 %	199
2022 Q1	545.576 $	Verkaufen	7.090 -358	-5 %	-28.612 $	0,07 %	194
2021 Q4	648.497 $	Verkaufen	7.448 -20	-0,3 %	-1.674 $	0,07 %	182
2021 Q3	614.467 $	Verkaufen	7.468 -705	-9 %	-61.992 $	0,08 %	179
2021 Q2	668.306 $	Kaufen	8.173 +718	+10 %	+55.260 $	0,09 %	168
2021 Q1	510.295 $	Verkaufen	7.455 -381	-5 %	-24.906 $	0,07 %	182
2020 Q4	529.322 $	Verkaufen	7.836 -689	-8 %	-44.697 $	0,08 %	169
2020 Q3	532.131 $	Verkaufen	8.525 -4.472	-34 %	-273.528 $	0,09 %	157
2020 Q2	739.009 $	Kaufen	+12.997	Neu	+673.398 $	0,12 %	129

Weitere Fonds mit OTIS im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OTIS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Otis Worldwide (OTIS) im Q2 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 15.312 $ und hielt danach 2.569 Aktien im Wert von 183.940 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #340.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in OTIS und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 739.009 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.233 von Wall St. Rank erfasste Fonds OTIS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 2.569 Aktien von Otis Worldwide im Wert von 183.940 $.
Caldwell Trust verkaufte 205 Aktien von Otis Worldwide im Q2 2026 im geschätzten Wert von 15.312 $.
Otis Worldwide machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 340.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Otis Worldwide und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Otis Worldwide erreichte im Q2 2020 mit 739.009 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.233 von Wall St. Rank erfasste Fonds Otis Worldwide.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .