Caldwell Trust
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Caldwell Trusts iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		160.761 $ Halten
2.129
– – 0,01 % 353
2026
Q1 		187.693 $ Verkaufen
2.129
-50
-2 % -4.587 $ 0,02 % 334
2025
Q4 		176.869 $ Verkaufen
2.179
-350
-14 % -27.372 $ 0,02 % 338
2025
Q3 		184.035 $ Kaufen
2.529
+50
+2 % +3.262 $ 0,02 % 326
2025
Q2 		154.590 $ Halten
2.479
– – 0,02 % 337
2025
Q1 		146.162 $ Kaufen
2.479
+887
+56 % +47.982 $ 0,02 % 344
2024
Q4 		78.820 $ Kaufen
1.592
+16
+1 % +804 $ 0,01 % 404
2024
Q3 		78.327 $ Halten
1.576
– – 0,01 % 407
2024
Q2 		69.234 $ Halten
1.576
– – 0,01 % 415
2024
Q1 		66.208 $ Halten
1.576
– – 0,01 % 425
2023
Q4 		61.511 $ Halten
1.576
– – 0,01 % 423
2023
Q3 		55.144 $ Halten
1.576
– – 0,01 % 426
2023
Q2 		57.351 $ Halten
1.576
– – 0,01 % 428
2023
Q1 		58.895 $ Kaufen
1.576
+334
+27 % +11.986 $ 0,01 % 413
2022
Q4 		42.961 $ Halten
1.242
– – 0,01 % 443
2022
Q3 		39.160 $ Halten
1.242
– – 0,01 % 465
2022
Q2 		42.613 $ Kaufen
1.242
+334
+37 % +11.882 $ 0,01 % 465
2022
Q1 		33.442 $ Halten
908
– – ﹤0,01 % 509
2021
Q4 		31.607 $ Halten
908
– – ﹤0,01 % 516
2021
Q3 		30.336 $ Kaufen
908
+358
+65 % +12.197 $ ﹤0,01 % 514
2021
Q2 		18.541 $ Halten
550
– – ﹤0,01 % 578
2021
Q1 		17.886 $ Halten
550
– – ﹤0,01 % 569
2020
Q4 		19.943 $ Halten
550
– – ﹤0,01 % 541
2020
Q3 		19.789 $ Halten
550
– – ﹤0,01 % 535
2020
Q2 		18.689 $ Halten
550
– – ﹤0,01 % 553
2020
Q1 		16.577 $ Halten
550
– – ﹤0,01 % 571
2019
Q4 		15.950 $ Kaufen
+550
Neu +15.600 $ ﹤0,01 % 621

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares Gold Trust (IAU) im Q2 2026 mit 2.129 Aktien im Wert von 160.761 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #353.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 187.693 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 2.129 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 160.761 $.
  • Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares Gold Trust-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares Gold Trust machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 353.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in iShares Gold Trust erreichte im Q1 2026 mit 187.693 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .