Burton Enright Welchs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burton Enright Welch Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,01 Mio. $	Verkaufen	60.383 -283	-0,5 %	-19.929 $	0,43 %	31
2026 Q2	4,24 Mio. $	Verkaufen	60.666 -1.652	-3 %	-110.394 $	0,5 %	25
2026 Q1	3,89 Mio. $	Kaufen	62.318 +53	+0,1 %	+3.366 $	0,53 %	23
2025 Q4	3,71 Mio. $	Kaufen	62.265 +1.407	+2 %	+82.100 $	0,52 %	26
2025 Q3	3,54 Mio. $	Kaufen	60.858 +1.260	+2 %	+71.767 $	0,53 %	26
2025 Q2	3,22 Mio. $	Kaufen	59.598 +48.589	+441 %	+2,47 Mio. $	0,56 %	26
2025 Q1	566.862 $	Kaufen	+11.009	Neu	+605.822 $	0,12 %	61

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Burton Enright Welch: Q3 2026 im Rückblick

Burton Enright Welch verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,47 %, verkaufte schätzungsweise 19.929 $ und hielt danach 60.383 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Burton Enright Welch meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 500 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Burton Enright Welch 60.383 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,01 Mio. $.
Burton Enright Welch verkaufte 283 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.929 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Burton Enright Welch aus und war dessen Position auf Rang 31.
Burton Enright Welch meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Burton Enright Welch in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 4,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 500 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Burton Enright Welch für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .