Brandywine Oak Private Wealths iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brandywine Oak Private Wealth Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-8.841	Geschlossen	-856.656 $	–	235
2023 Q3	856.656 $	Verkaufen	8.841 -252.296	-97 %	-24,5 Mio. $	0,1 %	104
2023 Q2	25,5 Mio. $	Kaufen	261.137 +9.537	+4 %	+938.173 $	2,85 %	8
2023 Q1	25 Mio. $	Verkaufen	251.600 -823	-0,3 %	-80.445 $	2,91 %	8
2022 Q4	24,5 Mio. $	Verkaufen	252.423 -159.175	-39 %	-15,5 Mio. $	3,04 %	7
2022 Q3	39,6 Mio. $	Verkaufen	411.598 -3.954	-1 %	-395.985 $	5,37 %	5
2022 Q2	42,1 Mio. $	Verkaufen	415.552 -27.919	-6 %	-2,88 Mio. $	5,39 %	5
2022 Q1	46,6 Mio. $	Verkaufen	443.471 -24.379	-5 %	-2,57 Mio. $	5,33 %	2
2021 Q4	49,4 Mio. $	Kaufen	467.850 +13.230	+3 %	+1,4 Mio. $	5,4 %	3
2021 Q3	48 Mio. $	Kaufen	454.620 +8.667	+2 %	+919.515 $	5,58 %	3
2021 Q2	47,4 Mio. $	Kaufen	+445.953	Neu	+47,4 Mio. $	5,53 %	1
2020 Q2	–	Verkaufen	-217.093	Geschlossen	-21,7 Mio. $	–	266
2020 Q1	21,7 Mio. $	Verkaufen	217.093 -29.762	-12 %	-2,99 Mio. $	4,48 %	7
2019 Q4	24,9 Mio. $	Kaufen	+246.855	Neu	+24,8 Mio. $	4,52 %	6

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,22 Mrd. $ AUM 36,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Brandywine Oak Private Wealth: Q4 2023 im Rückblick

Brandywine Oak Private Wealth hat die Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 8.841 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 856.656 $.

Brandywine Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in STIP und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 49,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 607 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Brandywine Oak Private Wealth meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Brandywine Oak Private Wealth verkaufte 8.841 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 856.656 $.
Brandywine Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Brandywine Oak Private Wealth in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 49,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 607 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Brandywine Oak Private Wealth für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .