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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+8,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
296
Neu
18
Aufgestockt
118
Reduziert
100
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+937.556 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+707.087 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+671.119 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+631.175 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+654.405 $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+516.803 $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+398.295 $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+366.592 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,57 % |
| 2 | Technologie | 13,74 % |
| 3 | Industrie | 12,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,4 % |
28.816
+1.083
| +4 % | +86.631 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
77
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,39 % |
90.003
-870
| -1 % | -20.341 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
78
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,39 % |
71.659
-1.136
| -2 % | -35.141 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
79
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,37 % |
95.356
-2.147
| -2 % | -41.351 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
80
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
28.374
-620
| -2 % | -42.923 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
81
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,35 % |
26.096
+150
| +0,6 % | +10.654 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
82
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,35 % |
28.196
+942
| +3 % | +66.902 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
83
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,35 % |
37.065
-7.060
| -16 % | -366.592 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,35 % |
65.216
-1.506
| -2 % | -46.054 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
85
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,32 % |
75.831
-9.798
| -11 % | -257.832 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,31 % |
45.180
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
87
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,31 % |
79.560
-10.830
| -12 % | -224.998 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
88
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,31 % |
25.711
+531
| +2 % | +36.869 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
89
BP
BP
129 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,31 % |
55.157
-3.934
| -7 % | -118.382 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
90
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,3 % |
85.960
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
91
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,3 % |
+121.739
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
92
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,3 % |
14.744
+318
| +2 % | +37.793 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
93
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,3 % |
28.205
-550
| -2 % | -31.692 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
94
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,28 % |
14.016
+422
| +3 % | +47.549 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
AET
95
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 1,53 Mio. $ | 0,27 % |
12.356
-822
| -6 % | -98.411 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
96
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,26 % |
21.978
+1.374
| +7 % | +88.484 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
97
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,25 % |
15.935
+220
| +1 % | +20.386 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
98
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,25 % |
14.418
+52
| +0,4 % | +5.574 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
99
Univest Financial
UVSP
1,14 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,25 % |
46.197
+14.344
| +45 % | +382.474 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
24.245
+290
| +1 % | +16.723 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt BLB&B Advisors 296 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q4 2016 weist 18 neu, 118 erhöht, 100 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Howmet Aerospace: 121.739 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alcoa mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q4 2016 war Howmet Aerospace: 121.739 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in NXP Semiconductors in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 937.556 $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q4 2016 entfiel auf Alcoa und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Vanguard Global ex-US Real Estate ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q4 2016 am 3. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .