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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,07 %
Position
301
Neu
16
Aufgestockt
85
Reduziert
148
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+4,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+892.287 $ |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+694.511 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,76 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,25 % |
| 4 | Industrie | 1,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 551.529 $ | 0,03 % |
3.496
-1.067
| -23 % | -158.887 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
152
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 540.529 $ | 0,03 % |
4.797
+41
| +0,9 % | +4.595 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
153
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 537.593 $ | 0,03 % |
1.220
-55
| -4 % | -22.823 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
154
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 511.167 $ | 0,03 % |
3.871
+363
| +10 % | +48.899 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
155
AT&T
T
161 Mrd. $
| 506.074 $ | 0,03 % |
17.487
-3.104
| -15 % | -85.540 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
156
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 497.355 $ | 0,03 % |
17.027
-3.917
| -19 % | -103.562 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
157
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 478.057 $ | 0,03 % |
2.575
-508
| -16 % | -94.411 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
158
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 475.155 $ | 0,03 % |
6.886
-560
| -8 % | -35.951 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
159
Kayne Anderson BDC
KBDC
821 Mio. $
| 464.270 $ | 0,03 % |
30.424
+10.142
| +50 % | +160.142 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
160
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
| 461.126 $ | 0,03 % |
+7.943
| Neu | +433.287 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
161
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 454.512 $ | 0,03 % |
4.283
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
162
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 452.070 $ | 0,03 % |
1.547
-251
| -14 % | -77.381 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
163
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 449.239 $ | 0,03 % |
1.622
-324
| -17 % | -83.433 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
164
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 446.900 $ | 0,03 % |
21.800
-2.700
| -11 % | -53.410 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
165
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 439.977 $ | 0,03 % |
7.188
+41
| +0,6 % | +2.297 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
166
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 436.173 $ | 0,03 % |
1.704
-112
| -6 % | -26.410 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
167
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 423.756 $ | 0,03 % |
9.894
-412
| -4 % | -16.781 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
168
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 411.815 $ | 0,03 % |
14.681
-532
| -3 % | -14.034 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 410.881 $ | 0,03 % |
2.103
-495
| -19 % | -92.206 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
170
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
| 405.666 $ | 0,03 % |
7.914
-5.029
| -39 % | -248.586 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
171
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 400.070 $ | 0,02 % |
1.121
+65
| +6 % | +20.018 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
172
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 396.191 $ | 0,02 % |
4.187
-505
| -11 % | -45.577 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
173
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 394.062 $ | 0,02 % |
16.058
-98
| -0,6 % | -2.280 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
174
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 386.592 $ | 0,02 % |
2.077
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 384.258 $ | 0,02 % |
2.921
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt BIP Wealth 301 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BIP Wealth für Q2 2025 weist 16 neu, 85 erhöht, 148 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 17.607 Aktien im Wert von 626.113 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2025 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 17.607 Aktien im Wert von 626.113 $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2025 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 14,7 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 346.866 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .