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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,74 %
Position
224
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
124
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+703.904 $ |
| 3 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+614.307 $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+611.651 $ |
| 5 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+547.654 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+45,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,37 % |
| 2 | Technologie | 2,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 296.280 $ | 0,02 % |
1.121
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
152
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 294.381 $ | 0,02 % |
11.346
-768
| -6 % | -20.094 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 288.114 $ | 0,02 % |
1.342
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
154
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 286.475 $ | 0,02 % |
3.735
-514
| -12 % | -39.216 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
155
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 286.107 $ | 0,02 % |
2.755
-4.350
| -61 % | -435.255 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
156
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 281.088 $ | 0,02 % |
4.160
-324
| -7 % | -21.971 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
157
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 275.825 $ | 0,02 % |
2.751
+120
| +5 % | +12.003 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
158
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 271.421 $ | 0,02 % |
6.444
+104
| +2 % | +4.469 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
159
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 267.902 $ | 0,02 % |
1.051
-280
| -21 % | -74.284 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
160
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 266.938 $ | 0,02 % |
12.735
-258
| -2 % | -5.227 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
161
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 261.712 $ | 0,02 % |
834
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
162
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 256.028 $ | 0,02 % |
6.538
-63
| -1 % | -2.465 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
163
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 254.704 $ | 0,02 % |
3.597
-300
| -8 % | -21.285 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 253.786 $ | 0,02 % |
1.454
-304
| -17 % | -53.154 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
165
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 253.026 $ | 0,02 % |
385
-25
| -6 % | -15.507 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
166
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 250.054 $ | 0,02 % |
+4.249
| Neu | +241.562 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
167
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 246.249 $ | 0,02 % |
5.990
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 243.420 $ | 0,02 % |
1.618
+34
| +2 % | +5.159 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
169
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 240.800 $ | 0,02 % |
1.600
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
170
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 240.591 $ | 0,02 % |
12.005
-2.496
| -17 % | -48.412 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
171
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 233.566 $ | 0,02 % |
2.305
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
172
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 232.535 $ | 0,02 % |
1.415
-77
| -5 % | -12.666 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
173
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 228.366 $ | 0,02 % |
1.651
+15
| +0,9 % | +2.238 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
174
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 227.769 $ | 0,02 % |
590
-148
| -20 % | -53.404 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
175
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 227.382 $ | 0,02 % |
982
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt BIP Wealth 224 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
BIP Wealth zog im Q2 2024 netto 159 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Strategy Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete BIP Wealth eine neue Position in Dimensional US Equity ETF im Wert von 250.054 $.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2024 war Dimensional US Equity ETF: 4.249 Aktien im Wert von 250.054 $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .