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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+314 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+283 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
198
Neu
23
Aufgestockt
40
Reduziert
114
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+262 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+6,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,25 % |
| 2 | Technologie | 2,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 261.736 $ | 0,02 % |
+2.523
| Neu | +197.812 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
152
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 261.189 $ | 0,02 % |
1.076
-102
| -9 % | -23.387 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
153
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 257.804 $ | 0,02 % |
5.479
-3.787
| -41 % | -178.312 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
154
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 251.827 $ | 0,02 % |
10.635
-2.532
| -19 % | -57.062 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
155
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 249.933 $ | 0,02 % |
520
-142
| -21 % | -69.435 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
156
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 249.714 $ | 0,02 % |
+545
| Neu | +238.666 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 249.305 $ | 0,02 % |
4.250
-300
| -7 % | -17.887 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
158
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 248.535 $ | 0,02 % |
1.177
-93
| -7 % | -19.318 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
159
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 248.471 $ | 0,02 % |
2.783
-293
| -10 % | -27.756 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
160
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 247.767 $ | 0,02 % |
6.340
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
161
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 244.270 $ | 0,02 % |
13.000
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
162
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 239.620 $ | 0,02 % |
3.170
-195
| -6 % | -13.260 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
163
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 238.933 $ | 0,02 % |
2.412
-155
| -6 % | -16.088 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
164
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 235.475 $ | 0,02 % |
2.721
-2.140
| -44 % | -179.747 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
165
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 234.288 $ | 0,02 % |
2.400
-968
| -29 % | -92.488 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
166
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 231.072 $ | 0,02 % |
12.962
-716
| -5 % | -12.716 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
167
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
| 230.700 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
168
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 230.686 $ | 0,02 % |
2.116
-151
| -7 % | -16.096 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
169
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 230.474 $ | 0,02 % |
586
-34
| -5 % | -12.758 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
170
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 222.246 $ | 0,02 % |
+1.052
| Neu | +214.748 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
171
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 221.702 $ | 0,02 % |
11.832
-1.504
| -11 % | -25.785 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
172
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 219.869 $ | 0,02 % |
+6.373
| Neu | +212.924 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 219.653 $ | 0,02 % |
+8.658
| Neu | +221.476 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
174
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 215.543 $ | 0,02 % |
+1.101
| Neu | +210.631 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
175
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 213.993 $ | 0,02 % |
1.550
-160
| -9 % | -22.274 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BIP Wealth 198 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 909 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 283 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Accenture: 4.844 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McKesson; sie wurde auf 2,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2023 war Accenture: 4.844 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2023 entfiel auf McKesson und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Altria Group im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.699 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2023 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .