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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+314 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+283 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
198
Neu
23
Aufgestockt
40
Reduziert
114
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+262 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+6,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,25 % |
| 2 | Technologie | 2,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
161 Mrd. $
| 539.212 $ | 0,04 % |
33.806
-4.954
| -13 % | -84.376 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
102
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 533.670 $ | 0,04 % |
3.517
-1.398
| -28 % | -210.710 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
103
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 522.503 $ | 0,04 % |
9.972
-3.081
| -24 % | -155.432 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
104
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 507.854 $ | 0,04 % |
5.096
-580
| -10 % | -55.227 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
105
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 502.576 $ | 0,04 % |
2.736
-95
| -3 % | -16.481 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
106
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 495.219 $ | 0,04 % |
8.960
-848
| -9 % | -42.585 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
107
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 494.230 $ | 0,04 % |
11.220
-1.270
| -10 % | -46.778 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
108
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 481.955 $ | 0,04 % |
10.436
-2.048
| -16 % | -94.197 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
109
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 481.045 $ | 0,04 % |
16.767
-1.988
| -11 % | -56.729 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
110
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 475.843 $ | 0,04 % |
21.728
-544
| -2 % | -11.338 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
111
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 475.065 $ | 0,04 % |
18.029
-931
| -5 % | -24.334 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
112
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 471.149 $ | 0,04 % |
1.933
-430
| -18 % | -99.027 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
113
Costco
COST
438 Mrd. $
| 465.093 $ | 0,04 % |
863
-15
| -2 % | -7.590 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
114
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 461.037 $ | 0,04 % |
4.706
-294
| -6 % | -28.785 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
115
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 432.742 $ | 0,04 % |
3.234
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
116
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 421.357 $ | 0,03 % |
3.651
-899
| -20 % | -102.073 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
117
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 415.027 $ | 0,03 % |
+1.207
| Neu | +406.228 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
118
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 405.993 $ | 0,03 % |
1.099
-995
| -48 % | -334.968 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
119
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 401.867 $ | 0,03 % |
5.416
-914
| -14 % | -69.197 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
120
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 399.205 $ | 0,03 % |
3.352
-129
| -4 % | -13.338 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
121
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 396.360 $ | 0,03 % |
21.959
-2.700
| -11 % | -48.666 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
122
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 377.923 $ | 0,03 % |
4.490
+50
| +1 % | +3.974 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
123
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 375.009 $ | 0,03 % |
2.783
-209
| -7 % | -30.648 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
124
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 373.926 $ | 0,03 % |
2.571
-354
| -12 % | -48.689 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
125
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 364.300 $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BIP Wealth 198 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 909 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 283 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Accenture: 4.844 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McKesson; sie wurde auf 2,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2023 war Accenture: 4.844 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2023 entfiel auf McKesson und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Altria Group im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.699 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2023 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .