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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+809 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,44 %
Position
467
Neu
157
Aufgestockt
189
Reduziert
78
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+60,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+26,8 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+26,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+717 Mio. $ |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+3,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+898.350 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+741.128 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+700.235 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,42 % |
| 2 | Technologie | 3,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,66 % |
| 4 | Industrie | 1,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 327.448 $ | 0,01 % |
3.498
-304
| -8 % | -27.494 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
352
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 324.334 $ | 0,01 % |
+538
| Neu | +321.894 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
353
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
66,4 Mio. $
| 322.584 $ | 0,01 % |
8.596
+45
| +0,5 % | +1.627 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
354
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
| 319.582 $ | 0,01 % |
4.736
-25
| -0,5 % | -1.697 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
355
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 318.557 $ | 0,01 % |
1.796
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
356
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
| 316.565 $ | 0,01 % |
+4.560
| Neu | +307.455 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
357
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
| 315.096 $ | 0,01 % |
+22.284
| Neu | +304.723 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
358
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 310.424 $ | 0,01 % |
+5.923
| Neu | +310.934 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
359
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 307.331 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
360
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 306.851 $ | 0,01 % |
+1.413
| Neu | +290.599 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
361
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 305.079 $ | 0,01 % |
5.291
+275
| +5 % | +16.605 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
362
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 304.480 $ | 0,01 % |
721
-13
| -2 % | -5.712 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
363
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 303.488 $ | 0,01 % |
6.400
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
364
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 300.557 $ | 0,01 % |
2.180
-34
| -2 % | -4.452 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
365
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 300.378 $ | 0,01 % |
1.847
-21
| -1 % | -3.925 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
366
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 296.326 $ | 0,01 % |
864
-280
| -24 % | -95.125 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
367
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 294.711 $ | 0,01 % |
3.468
+100
| +3 % | +8.753 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
368
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 292.032 $ | 0,01 % |
+6.752
| Neu | +288.693 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
369
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
| 289.816 $ | 0,01 % |
3.942
-400
| -9 % | -28.726 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
370
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 287.711 $ | 0,01 % |
+508
| Neu | +270.446 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
371
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 287.396 $ | 0,01 % |
834
-10
| -1 % | -3.419 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
372
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 287.224 $ | 0,01 % |
+7.136
| Neu | +288.939 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
373
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 286.698 $ | 0,01 % |
+915
| Neu | +290.395 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
374
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 283.457 $ | 0,01 % |
14.012
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
375
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 282.519 $ | 0,01 % |
+15.506
| Neu | +283.656 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt BIP Wealth 467 Positionen im Wert von 2,83 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BIP Wealth für Q4 2025 weist 157 neu, 189 erhöht, 78 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Growth Equity ETF: 682.727 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 717 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q4 2025 war Capital Group Global Growth Equity ETF: 682.727 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q4 2025 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 717 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Kayne Anderson BDC im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.248 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q4 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,83 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 157 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 2,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q4 2025 am 21. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .