Bell Rock Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bell Rock Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-61.563	Geschlossen	-2,48 Mio. $	–	99
2022 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	+61.563	Neu	+2,7 Mio. $	1,93 %	4

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington 2,4 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Bell Rock Capital: Q3 2022 im Rückblick

Bell Rock Capital hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 61.563 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,48 Mio. $.

Bell Rock Capital meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Bell Rock Capital meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bell Rock Capital verkaufte 61.563 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2022 im geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.
Bell Rock Capital meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Bell Rock Capital in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2022 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Bell Rock Capital für Q3 2022 am 28. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .