Beam Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,38 Mio. $	Verkaufen	11.150 -124	-1 %	-35.537 $	0,75 %	35
2026 Q1	2,95 Mio. $	Verkaufen	11.274 -1.680	-13 %	-454.641 $	0,74 %	37
2025 Q4	3,34 Mio. $	Verkaufen	12.954 -504	-4 %	-129.119 $	0,92 %	25
2025 Q3	3,42 Mio. $	Verkaufen	13.458 -3.312	-20 %	-821.394 $	0,93 %	28
2025 Q2	3,97 Mio. $	Verkaufen	16.770 -1.054	-6 %	-235.139 $	1,18 %	17
2025 Q1	3,95 Mio. $	Kaufen	17.824 +1.343	+8 %	+320.726 $	1,33 %	17
2024 Q4	3,96 Mio. $	Verkaufen	16.481 -21	-0,1 %	-5.167 $	1,25 %	19
2024 Q3	3,91 Mio. $	Kaufen	16.502 +3.516	+27 %	+798.920 $	1,19 %	18
2024 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	12.986 +12.106	+1.376 %	+2,66 Mio. $	0,94 %	25
2024 Q1	201.246 $	Kaufen	+880	Neu	+189.293 $	0,12 %	109
2021 Q4	–	Verkaufen	-3.876	Geschlossen	-847.000 $	–	140
2021 Q3	847.000 $	Verkaufen	3.876 -374	-9 %	-83.143 $	0,73 %	45
2021 Q2	957.000 $	Kaufen	4.250 +318	+8 %	+70.472 $	0,83 %	40
2021 Q1	842.000 $	Kaufen	3.932 +278	+8 %	+58.567 $	0,75 %	46
2020 Q4	711.000 $	Kaufen	3.654 +168	+5 %	+29.637 $	0,67 %	53
2020 Q3	536.000 $	Verkaufen	3.486 -37	-1 %	-5.683 $	0,5 %	61
2020 Q2	519.000 $	Kaufen	3.523 +157	+5 %	+21.082 $	0,52 %	61
2020 Q1	389.000 $	Kaufen	3.366 +192	+6 %	+28.854 $	0,39 %	80
2019 Q4	526.000 $	Kaufen	+3.174	Neu	+505.577 $	0,49 %	63

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Beam Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 35.537 $ und hielt danach 11.150 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beam Wealth Advisors 11.150 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,38 Mio. $.
Beam Wealth Advisors verkaufte 124 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 35.537 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,75 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 35.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Beam Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 3,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .