Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,06 % |
296.160
+47.144
| +19 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
226.889
+25.620
| +13 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
303
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
18.651
-283
| -1 % | -163.920 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
304
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
96.677
+5.259
| +6 % | +546.701 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
305
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
135.306
+1.691
| +1 % | +159.857 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
306
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
128.603
-18.991
| -13 % | -1,59 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
307
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
54.312
+225
| +0,4 % | +38.078 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
308
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
309.207
+2.897
| +0,9 % | +102.767 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
309
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
548 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
656.945
-2.222
| -0,3 % | -36.767 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
310
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
93.231
-14.946
| -14 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
311
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
204.620
-10.706
| -5 % | -587.506 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
312
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
253.353
-13.763
| -5 % | -598.129 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
313
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
72.368
+523
| +0,7 % | +82.044 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
314
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
81.634
-24.880
| -23 % | -2,34 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
315
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
230.627
+14.208
| +7 % | +676.933 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
316
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
192.748
-218.910
| -53 % | -12,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
317
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
59.811
+3.413
| +6 % | +565.944 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
318
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
254.060
+34.523
| +16 % | +1,51 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
319
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,05 % |
39.957
-443
| -1 % | -125.154 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
320
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,05 % |
209.267
+24.794
| +13 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
321
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
230.813
+29.190
| +14 % | +1,38 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
322
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
580.351
+145.289
| +33 % | +2,71 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
323
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
114.761
+4.400
| +4 % | +411.450 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
324
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
56.955
+4.147
| +8 % | +749.081 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
325
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
89.809
+449
| +0,5 % | +51.331 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .