Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
67.023
-6.015
| -8 % | -1,15 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
277
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
76.464
+3.830
| +5 % | +722.251 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
278
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
232.697
-13.371
| -5 % | -767.783 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
279
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
31.167
+8.697
| +39 % | +3,51 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
280
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
84.234
-283
| -0,3 % | -42.425 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
281
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
127.962
-257
| -0,2 % | -25.882 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
282
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,06 % |
270.842
+37.198
| +16 % | +1,69 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
283
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,06 % |
506.843
-9.435
| -2 % | -240.834 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
284
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
40.773
-4.738
| -10 % | -1,49 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
285
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,46 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
227.454
-16.610
| -7 % | -865.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
286
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
13.227
+8.847
| +202 % | +9,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
236.215
+16.765
| +8 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
288
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
153.791
+78.571
| +104 % | +6,46 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
289
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,59 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
163.219
+9.216
| +6 % | +707.546 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
67.399
+7.176
| +12 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
291
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,62 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
257.864
-14.295
| -5 % | -654.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
292
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
161.201
+33.511
| +26 % | +2,57 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
293
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
161.245
-819
| -0,5 % | -60.939 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
294
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
199.609
+33.046
| +20 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
295
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
19.460
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
296
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
499.403
+15.587
| +3 % | +377.131 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
297
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
137.484
+4.635
| +3 % | +405.724 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
298
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
40.498
-11.758
| -23 % | -2,36 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
299
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,06 % |
63.297
+1.231
| +2 % | +211.585 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
300
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,06 % |
110.145
+5.045
| +5 % | +549.706 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .