Beacon Financial Advisorys Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	312.408 $	Kaufen	18.237 +18	+0,1 %	+327 $	0,06 %	328
2026 Q2	336.512 $	Verkaufen	18.219 -803	-4 %	-14.522 $	0,07 %	314
2026 Q1	315.762 $	Kaufen	19.022 +898	+5 %	+15.593 $	0,07 %	297
2025 Q4	291.789 $	Kaufen	18.124 +754	+4 %	+12.084 $	0,07 %	300
2025 Q3	280.173 $	Kaufen	17.370 +1.275	+8 %	+20.027 $	0,06 %	307
2025 Q2	242.224 $	Kaufen	16.095 +470	+3 %	+6.742 $	0,06 %	305
2025 Q1	222.494 $	Verkaufen	15.625 -772	-5 %	-11.966 $	0,07 %	305
2024 Q4	259.080 $	Kaufen	16.397 +3.069	+23 %	+48.951 $	0,08 %	251
2024 Q3	209.244 $	Kaufen	13.328 +734	+6 %	+11.126 $	0,07 %	274
2024 Q2	182.230 $	Kaufen	+12.594	Neu	+183.389 $	0,07 %	280

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado 130 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina 501 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AHL

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 556 Mio. $ AUM 43,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 um 0,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 327 $ und erhöhte die Position damit auf 18.237 Aktien im Wert von 312.408 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #328.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 336.512 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 18.237 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 312.408 $.
Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 18 Aktien von Royce Value Trust im geschätzten Wert von 327 $.
Royce Value Trust machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 328.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 336.512 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .