Beacon Financial Advisory
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de Beacon Financial Advisory Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 312 k Comprar
18,237
+18
+0.1% +USD 327 0.06% 328
2026
Q2 		USD 337 k Vender
18,219
-803
-4% -USD 14.5 k 0.07% 314
2026
Q1 		USD 316 k Comprar
19,022
+898
+5% +USD 15.6 k 0.07% 297
2025
Q4 		USD 292 k Comprar
18,124
+754
+4% +USD 12.1 k 0.07% 300
2025
Q3 		USD 280 k Comprar
17,370
+1,275
+8% +USD 20 k 0.06% 307
2025
Q2 		USD 242 k Comprar
16,095
+470
+3% +USD 6.74 k 0.06% 305
2025
Q1 		USD 222 k Vender
15,625
-772
-5% -USD 12 k 0.07% 305
2024
Q4 		USD 259 k Comprar
16,397
+3,069
+23% +USD 49 k 0.08% 251
2024
Q3 		USD 209 k Comprar
13,328
+734
+6% +USD 11.1 k 0.07% 274
2024
Q2 		USD 182 k Comprar
+12,594
Nuevas +USD 183 k 0.07% 280

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Paller Financial Services
Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de USD 130 M 16.01% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kennedy Investment Group
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey AUM de USD 311 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año
Whitener Capital Management
Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 501 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año
Accel Wealth Management
Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de USD 464 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año
Triumph Capital Management
Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año
Stolper & Co
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de USD 387 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
Abel Hall LLC
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 556 M 43.18% Rendimiento estimado a 1 año
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en RVT: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory aumentó su participación en Royce Value Trust (RVT) en 0.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 327 y elevar la posición a 18,237 acciones con un valor de USD 312 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #328.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en RVT en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 337 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 18,237 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 312 k.
  • Beacon Financial Advisory compró 18 acciones de Royce Value Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 327.
  • Royce Value Trust representó 0.06% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 328.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Advisory en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 337 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.