Beacon Financial Advisorys WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.489	Geschlossen	-242.418 $	–	437
2026 Q2	242.418 $	Verkaufen	5.489 -153	-3 %	-6.759 $	0,05 %	378
2026 Q1	249.387 $	Verkaufen	5.642 -910	-14 %	-40.583 $	0,06 %	349
2025 Q4	291.859 $	Verkaufen	6.552 -2.207	-25 %	-98.779 $	0,07 %	299
2025 Q3	390.272 $	Verkaufen	8.759 -1.997	-19 %	-88.260 $	0,09 %	243
2025 Q2	477.693 $	Verkaufen	10.756 -3.953	-27 %	-172.366 $	0,12 %	208
2025 Q1	644.642 $	Kaufen	14.709 +4.924	+50 %	+213.984 $	0,2 %	138
2024 Q4	422.727 $	Kaufen	9.785 +3.404	+53 %	+149.684 $	0,14 %	182
2024 Q3	287.652 $	Kaufen	+6.381	Neu	+283.796 $	0,1 %	221

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 181 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,47 Mrd. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 140 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory hat die Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.489 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 242.418 $.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in MTGP und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 644.642 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Beacon Financial Advisory meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beacon Financial Advisory verkaufte 5.489 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 242.418 $.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund erreichte im Q1 2025 mit 644.642 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .