BCS Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BCS Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-61.846	Geschlossen	-2,54 Mio. $	–	172
2022 Q4	2,54 Mio. $	Halten	61.846	–	–	1,07 %	22
2022 Q3	2,33 Mio. $	Verkaufen	61.846 -1.370	-2 %	-56.400 $	1,1 %	19
2022 Q2	2,46 Mio. $	Halten	63.216	–	–	1,09 %	19
2022 Q1	2,81 Mio. $	Verkaufen	63.216 -70	-0,1 %	-3.061 $	1,16 %	19
2021 Q4	2,81 Mio. $	Verkaufen	63.286 -1.853	-3 %	-80.858 $	1,01 %	22
2021 Q3	2,7 Mio. $	Kaufen	+65.139	Neu	+2,73 Mio. $	1,15 %	20
2021 Q2	–	Verkaufen	-65.319	Geschlossen	-2,64 Mio. $	–	159
2021 Q1	2,64 Mio. $	Verkaufen	65.319 -34.339	-34 %	-1,31 Mio. $	1,25 %	19
2020 Q4	3,47 Mio. $	Verkaufen	99.658 -656	-0,7 %	-21.329 $	1,8 %	15
2020 Q3	2,9 Mio. $	Verkaufen	100.314 -10.151	-9 %	-299.113 $	1,64 %	16
2020 Q2	3,13 Mio. $	Verkaufen	110.465 -149	-0,1 %	-4.023 $	1,88 %	14
2020 Q1	2,67 Mio. $	Verkaufen	110.614 -545	-0,5 %	-18.346 $	1,87 %	14
2019 Q4	4,23 Mio. $	Kaufen	+111.159	Neu	+4,11 Mio. $	2,82 %	10

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von BCS Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

BCS Wealth Management hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 61.846 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,54 Mio. $.

BCS Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DON und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 366 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

BCS Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BCS Wealth Management verkaufte 61.846 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q1 2023 im geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
BCS Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von BCS Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 366 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q1 2023 am 10. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .