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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
22
-8
| -27 % | -382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1502
Horizon Bancorp
HBNC
1,09 Mrd. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1503
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 921 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +574 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1504
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
50
+31
| +163 % | +649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1505
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 912 $ | ﹤0,01 % |
37
-11
| -23 % | -229 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1506
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
| 907 $ | ﹤0,01 % |
25
+13
| +108 % | +480 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1507
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 906 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1508
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 904 $ | ﹤0,01 % |
16
-39
| -71 % | -2.666 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1509
Harmony Biosciences
HRMY
1,98 Mrd. $
| 903 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1510
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,29 Mrd. $
| 902 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1511
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 901 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1512
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| 895 $ | ﹤0,01 % |
49
-283
| -85 % | -6.733 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1513
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
257 Mio. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1514
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 888 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1515
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
| 888 $ | ﹤0,01 % |
30
-88
| -75 % | -2.871 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1516
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 886 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1517
Foghorn Therapeutics
FHTX
124 Mio. $
| 882 $ | ﹤0,01 % |
247
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1518
Viking Therapeutics
VKTX
3,73 Mrd. $
| 880 $ | ﹤0,01 % |
27
+2
| +8 % | +69 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1519
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 878 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1520
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 870 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1521
Atomera
ATOM
107 Mio. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
199
-110
| -36 % | -559 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1522
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1523
Boyd Group Services
BGSI
2,06 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1524
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 861 $ | ﹤0,01 % |
20
-90
| -82 % | -4.103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1525
Alvotech
ALVO
1,5 Mrd. $
| 858 $ | ﹤0,01 % |
148
-132
| -47 % | -577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .