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Balance Wealth Portfolio-Positionen
AUM
417 Mio. $
Umschlag
82,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,86 %
Position
987
Neu
810
Aufgestockt
52
Reduziert
106
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+5,73 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,12 % |
| 2 | Technologie | 3,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 219.940 $ | 0,05 % |
1.962
-683
| -26 % | -89.359 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 217.456 $ | 0,05 % |
+821
| Neu | +174.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
| 213.332 $ | 0,05 % |
2.507
+50
| +2 % | +4.217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 210.256 $ | 0,05 % |
2.789
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
155
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 209.506 $ | 0,05 % |
907
-160
| -15 % | -42.113 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 208.653 $ | 0,05 % |
2.900
-1.125
| -28 % | -84.892 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
157
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 206.082 $ | 0,05 % |
659
-78
| -11 % | -27.021 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 205.805 $ | 0,05 % |
320
+2
| +0,6 % | +1.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| 205.627 $ | 0,05 % |
909
-1
| -0,1 % | -263 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 200.773 $ | 0,05 % |
+3.425
| Neu | +199.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 198.570 $ | 0,05 % |
+1.070
| Neu | +219.044 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 198.178 $ | 0,05 % |
+3.993
| Neu | +200.100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 196.673 $ | 0,05 % |
+1.163
| Neu | +186.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| 196.147 $ | 0,05 % |
1.548
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 194.679 $ | 0,05 % |
875
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 193.474 $ | 0,05 % |
+1.053
| Neu | +206.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Visa
V
794 Mrd. $
| 192.528 $ | 0,05 % |
536
-47
| -8 % | -17.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 190.448 $ | 0,05 % |
2.701
-860
| -24 % | -64.560 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 188.565 $ | 0,05 % |
177
-37
| -17 % | -35.146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 185.063 $ | 0,04 % |
+971
| Neu | +183.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 181.982 $ | 0,04 % |
+780
| Neu | +187.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
891 Mio. $
| 180.959 $ | 0,04 % |
+2.422
| Neu | +170.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 179.862 $ | 0,04 % |
+582
| Neu | +192.775 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 178.486 $ | 0,04 % |
+237
| Neu | +182.716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 177.678 $ | 0,04 % |
+4.724
| Neu | +181.470 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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CIM
RA
TM
NTCM
Portfolio-Rückblick von Balance Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 987 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Balance Wealth investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 810 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 5,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Balance Wealth im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Balance Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Balance Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Balance Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
- Balance Wealth eröffnete 810 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Balance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 417 Mio. $.
Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .