AWM Capitals iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AWM Capital Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	7.513 +16	+0,2 %	+3.737 $	0,12 %	50
2026 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	7.497 +136	+2 %	+30.378 $	0,14 %	47
2026 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	7.361 -104	-1 %	-22.519 $	0,14 %	44
2025 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	7.465 +18	+0,2 %	+3.772 $	0,14 %	42
2025 Q3	1,54 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,14 %	42
2025 Q2	1,46 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,15 %	41
2025 Q1	1,42 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,17 %	42
2024 Q4	1,42 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,17 %	41
2024 Q3	1,47 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,18 %	42
2024 Q2	1,36 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,21 %	38
2024 Q1	1,39 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,23 %	37
2023 Q4	1,29 Mio. $	Halten	7.447	–	–	0,24 %	36
2023 Q3	1,15 Mio. $	Verkaufen	7.447 -1.266	-15 %	-204.629 $	0,23 %	38
2023 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	8.713 -1.331	-13 %	-204.779 $	0,34 %	34
2023 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	10.044 +3.888	+63 %	+587.534 $	0,43 %	35
2022 Q4	893.051 $	Halten	6.156	–	–	0,3 %	33
2022 Q3	914.000 $	Halten	6.156	–	–	0,31 %	31
2022 Q2	846.000 $	Verkaufen	6.156 -9	-0,1 %	-1.328 $	0,41 %	30
2022 Q1	960.000 $	Halten	6.165	–	–	0,59 %	26
2021 Q4	966.000 $	Kaufen	6.165 +9	+0,1 %	+1.369 $	0,73 %	21
2021 Q3	942.000 $	Kaufen	+6.156	Neu	+917.383 $	0,71 %	22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von AWM Capital: Q3 2026 im Rückblick

AWM Capital erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.737 $ und erhöhte die Position damit auf 7.513 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

AWM Capital meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt AWM Capital 7.513 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
AWM Capital kaufte im Q3 2026 16 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 3.737 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von AWM Capital aus und war dessen Position auf Rang 50.
AWM Capital meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von AWM Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .