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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-2,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,29 %
Position
1.695
Neu
134
Aufgestockt
440
Reduziert
400
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,16 % |
| 2 | Technologie | 6,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,87 % |
| 5 | Industrie | 3,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 3.702 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
1277
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 3.694 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +3.566 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1278
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
539
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
1279
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 3.687 $ | ﹤0,01 % |
31
-2
| -6 % | -261 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
1280
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,1 Mrd. $
| 3.679 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
1281
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 3.675 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +3.934 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1282
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| 3.664 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +2.886 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1283
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 3.647 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
1284
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
| 3.643 $ | ﹤0,01 % |
+296
| Neu | +7.201 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1285
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 3.609 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
1286
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 3.605 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
1287
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
1288
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 3.534 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
1289
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 3.524 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +3.533 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1290
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
| 3.508 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
1291
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| 3.504 $ | ﹤0,01 % |
71
-236
| -77 % | -12.383 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
1292
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
| 3.504 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
1293
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 3.494 $ | ﹤0,01 % |
+571
| Neu | +3.219 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1294
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 3.465 $ | ﹤0,01 % |
+478
| Neu | +3.576 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1295
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
373 Mio. $
| 3.463 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +3.600 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
1296
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| 3.457 $ | ﹤0,01 % |
542
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
1297
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 3.442 $ | ﹤0,01 % |
410
+375
| +1.071 % | +3.226 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
1298
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 3.436 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
1299
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 3.436 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
1300
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 3.426 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Avior Wealth Management 1.695 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2023 weist 134 neu, 440 erhöht, 400 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kenvue: 17.881 Aktien im Wert von 359.050 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2023 war Kenvue: 17.881 Aktien im Wert von 359.050 $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in Icon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 777.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 134 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .